Cross Segmentos - Linha Gesplan - Operações Financeiras - Como ajustar a quantidade de cotas resgatadas em contratos de Fundos de Investimento?

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Dúvida

Como ajustar a quantidade de cotas resgatadas em contratos de Fundos de Investimento?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Operações Financeiras - Contratos de Fundos de Investimento.

Solução

Foi disponibilizada uma melhoria na programação dos contratos de Fundos de Investimento, permitindo informar e ajustar a quantidade de cotas resgatadas diretamente na operação de resgate.
Com essa implementação, o sistema passa a utilizar a quantidade de cotas informada para realizar o cálculo dos valores resgatados do contrato, proporcionando maior precisão na apuração financeira.

Para realizar o ajuste, siga os passos abaixo:

1. Acesse o contrato de Fundo de Investimento.
2. Inclua um novo Resgate ou edite um resgate existente.
3. No campo Cota, informe a quantidade de cotas resgatadas correspondente à operação.

4. Salve as alterações.

   

5. Após o preenchimento da quantidade de cotas, o sistema utilizará essa informação para calcular corretamente os valores referentes ao resgate do contrato.

Importante

1. Sempre que houver alteração manual nos valores da programação, o sistema exibirá uma mensagem informando que foram realizados ajustes manuais.
2. O campo Cota deve ser preenchido com a quantidade de cotas efetivamente resgatadas, garantindo que o cálculo do valor do resgate seja realizado corretamente.
3. Recomenda-se validar as informações antes da confirmação do resgate, assegurando a consistência entre a quantidade de cotas informada e os valores calculados pelo sistema.