Cross Segmentos - Linha Gesplan - Gestão de Caixa e Tesouraria – Como utilizar a funcionalidade Simulação no Fluxo de Caixa?

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Dúvida
Como utilizar a funcionalidade Simulação do Fluxo de Caixa para projeções e análises de cenários?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Gestão de Caixa e Tesouraria - Todas as versões

Solução
A funcionalidade Simulação permite criar cenários projetados no Fluxo de Caixa, com ela é possível editar os valores dos níveis do fluxo e registrar uma justificativa para cada alteração realizada.

Para utilizar esta funcionalidade, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu principal: Tesouraria > Fluxo de Caixa.

2. Configure os parâmetros do fluxo de caixa e clique em Salvar e Gerar Fluxo.

   

3. Após a geração do fluxo, selecione a aba Simulação.

   

4. Localize o item que deseja simular e clique sobre o valor do nível desejado e informe o novo valor para a simulação.

   

5. Na coluna Justificativa, informe uma descrição para registrar o motivo da alteração.

   

6. Após informar o novo valor e a justificativa, clicar em Calcular simulação para atualizar os valores.

   

7. Após recalcular, os totais do fluxo serão atualizados, refletindo os impactos da simulação.
   
   Importante
   A funcionalidade Simulação não altera os valores originais do Fluxo de Caixa, sendo utilizada apenas para projeções e análises de cenários.