Ao recuperar o arquivo do ano anterior no validador, ocorre erro porque o saldo inicial (VL_CTA_INI) no arquivo atual não corresponde ao saldo final acumulado (VL_CTA_FIN) do período anterior. Isso ocorre pois o sistema gera demonstrativos trimestrais e um anual acumulado, mas ao gerar o arquivo do ano seguinte considera apenas o último trimestre. Para corrigir, deve-se informar na pergunta "Rev.Anterior?" a revisão que contém o demonstrativo anual, garantindo que o saldo inicial acumulado seja usado.
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Dúvida
Ao recuperar o arquivo no validador do ano anterior, no arquivo que está sendo validado, o sistema apresenta erro:
"8 - VL_CTA_INI - O valor do saldo inicial (VL_CTA_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL_CTA_FIN) informado na DRE do período imediatamente anterior."
Valor esperado: R$ 4.500,00.
Conteúdo do campo: R$ 1500,00.
|J150|1790|DR200003002001001001004|T|2|DR200003002001001001003|RESULTADO OPERACIONAL ANTES
DO IRPJ/CSLL|1500,00|C|2796015,14|C|R| |
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.
Causa
Ao recuperar o arquivo do ano anterior 2024, no arquivo 2025 que está sendo validado, o validador compara no registro J150 o saldo final (VL_CTA_FIN) do arquivo de 2024 com o saldo inicial (VL_CTA_INI) no arquivo de 2025.
-
No arquivo de 2024, o ECD foi gerado com geração de 5 demonstrativos no arquivo trimestral:
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBS001 - ECD, Geração de 5 demonstrativos quando arquivo trimestral unificado
Foi informada a pergunta com "Sim" e o parâmetro MV_ECDTRIA estava configurado para gerar, além dos 4 conjuntos de demonstração (1 por trimestre), mais 1 referente ao período anual.
O sistema gerou o demonstrativo conforme abaixo (4 conjuntos de demonstração - 1 por trimestre, gera +1 referente ao período anual):
- |J005|01012024|31032024|1|| >>>>1º Trimestre
|J150|1790|DR200003002001001001004|T|2|DR200003002001001001003|RESULTADO OPERACIONAL ANTES
DO IRPJ/CSLL|0,00|C|1000,00|C|R| |
- |J005|01042024|30062024|1|| >>>>2º Trimestre
|J150|1790|DR200003002001001001004|T|2|DR200003002001001001003|RESULTADO OPERACIONAL ANTES
DO IRPJ/CSLL|0,00|C|1000,00|C|R| |
- |J005|010472024|30092024|1|| >>>>3º Trimestre
|J150|1790|DR200003002001001001004|T|2|DR200003002001001001003|RESULTADO OPERACIONAL ANTES
DO IRPJ/CSLL|0,00|C|1000,00|C|R| |
- |J005|011072024|31122024|1|| >>>>4º Trimestre
|J150|1790|DR200003002001001001004|T|2|DR200003002001001001003|RESULTADO OPERACIONAL ANTES
DO IRPJ/CSLL|0,00|C|1500,00|C|R| |
- |J005|01012024|31122024|1|| >>>>5º Anual
|J150|1790|DR200003002001001001004|T|2|DR200003002001001001003|RESULTADO OPERACIONAL ANTES
DO IRPJ/CSLL|0,00|C|4500,00|C|R| |
Verifique que o campo de saldo final (VL_CTA_FIN) :
- 4 conjuntos de demonstração - 1 por trimestre, = não acumulou o saldo final.
- |J005|01012024|31032024|1|| >>>>1º Trimestre
- 1 referente ao período anual = acumulou o saldo dos 4 trimestres.
| Saldo final ( VL_CTA_FIN) 2024 | período |
| R$ 1.000,00 | 1º Tri |
| R$ 1.000,00 | 2º Tri |
| R$ 1.000,00 | 3º Tri |
| R$ 1.500,00 | 4º Tri |
| Total: R$ 4.500,00 | Anual |
- Ao gerar o arquivo de 2025 o sistema gerou no campo saldo anterior (VL_CTA_INI) somente o valor do 4.º trimestre e não considerou o saldo acumulado do período anual
|J150|1790|DR200003002001001001004|T|2|DR200003002001001001003|RESULTADO OPERACIONAL ANTES
DO IRPJ/CSLL|1500,00|C|2796015,14|C|R| |
Obs.: Para que o erro não seja apresentado, é preciso que o sistema gere o valor de R$ 4.500,00.
Solução
Para que o sistema gere no arquivo de 2025 o valor acumulado de 2024 no campo saldo anterior (VL_CTA_INI) do DRE (J150), é preciso informar na pergunta "Rev.Anterior?". O número da revisão de 2024, gerada no Protheus com o 5º demonstrativo.
Dessa forma, o sistema irá buscar na revisão de 2024 o valor de saldo final VL_CTA_FIN do 5º demonstrativo e compor no arquivo de 2025 o valor de saldo inicial (VL_CTA_INI) acumulado.
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