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Dúvida
Qual o conceito para a baixa dos títulos na liquidação em moeda estrangeira?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões.
Solução
A taxa informada na tela de liquidação é considerada exclusivamente para os títulos que serão gerados na liquidação. Dessa forma, a alteração ou definição da taxa nesse momento não impactará nos títulos que serão baixados em decorrência da liquidação.
Para os títulos baixados por meio desse processo, o sistema utilizará como referência a taxa definida para a moeda correspondente no cadastro de moedas ou, quando existente, a taxa contratada informada no momento da inclusão do título.
Sendo assim, a taxa informada na liquidação possui efeito apenas sobre os títulos que serão gerados na liquidação, que será criado com a taxa negociada na operação. Já a baixa dos títulos seguirá a cotação do dia registrada na tabela de moedas (SM2), utilizada para a apuração de eventual variação cambial, conforme a regra padrão do sistema.
Exemplo de liquidação de título em moeda estrangeira.
Foi incluído um título em 02/02 utilizando a Moeda 2 (Dólar), com a seguinte cotação:
- Data de inclusão: 02/02
- Moeda: 2 (Dólar)
- Taxa de câmbio na inclusão (SM2): 5,0000
Com taxa do dólar 5.0000
Posteriormente, é realizada a liquidação do título em 17/03. Na data da liquidação (17/03), a taxa cadastrada para a moeda no cadastro de moedas (SM2) é:
- Taxa cadastrada na SM2: 4,9000
Entretanto, durante o processo de liquidação, foi informada manualmente a taxa:
- Taxa informada na liquidação: 4,5000
O título gerado pela liquidação utilizará a taxa informada no momento da liquidação, ou seja, 4,5000.
Por outro lado, para o título baixado por meio da liquidação, o sistema considerará a taxa vigente cadastrada na tabela SM2 na data da liquidação, neste exemplo 4,9000
Como existe divergência entre a taxa utilizada na inclusão do título (5,0000) e a taxa considerada na baixa (4,9000), o sistema realizará automaticamente a apuração da variação cambial gerando a correção monetária.
Saiba mais
Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA565 - Pontos de Entrada
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