Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Erro "Conta caixa não encontrada ou existe mais de uma conta caixa" ao importar arquivos de conciliação em lote

Por que o sistema apresenta a mensagem de erro "Conta caixa não encontrada ou existe mais de uma conta caixa para o banco xxxx conta yyyyy" durante o processo de importação de arquivos de conciliação bancária em lote?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira  - A partir da versão 12.1.2502 e superiores

Solução

O erro ocorre porque, durante o processo automatizado de leitura dos arquivos em lote (nos formatos OFX ou CNAB), o sistema tenta identificar automaticamente a coligada e a respectiva Conta/Caixa correspondente cruzando as informações de banco, agência e conta corrente contidas no arquivo.

Se o sistema encontrar mais de um cadastro de Conta/Caixa com os mesmos dados bancários (banco, agência e conta) ativos na base de dados, ou se não localizar nenhuma Conta/Caixa com esses dados exatos, o processo em lote é interrompido para o arquivo correspondente por não conseguir determinar de forma unívoca para qual conta o extrato deve ser direcionado.

Vale destacar que, na rotina de importação em lote, o sistema processa os registros com base na coligada da conta corrente associada e desconsidera as parametrizações de conciliação global. Além disso, para arquivos do tipo CNAB, o processo considera especificamente o padrão CNAB240.

Passos

1. Acesse o cadastro de Contas/Caixas no RM Gestão Financeira;
    

2. Realize uma busca utilizando os critérios indicados na mensagem de erro (banco xxxx e conta yyyyy);
    

3. Verifique se existe duplicidade de cadastros para os mesmos dados bancários. Caso haja mais de uma Conta/Caixa ativa para os mesmos dados, avalie a necessidade de inativar ou corrigir o cadastro duplicado;
    

4. Caso nenhuma Conta/Caixa seja retornada na busca, verifique se a agência e conta corrente configuradas no cadastro da Conta/Caixa do sistema estão exatamente iguais à estrutura gravada e enviada no arquivo (OFX ou CNAB). Realize os ajustes se houver divergência de dígitos ou zeros à esquerda;
    

5. Após a devida correção ou unificação do cadastro, execute novamente o processo de importação em lote.

Saiba Mais

Acesse a documentação completa para mais detalhes sobre Importação de Arquivos em Lote.