WINT - O que fazer quando a 1296 apontar "Título não encontrado na PCPREST"

Visão Geral

A rotina 1296 - Conciliação de pagamentos tem como principal função realizar a baixa de títulos de Pix provenientes das rotinas 2030, 2075, 1295 e 1297.

⚠️ Importante: Apesar do nome sugerir uma "conciliação", a função real e exclusiva desta rotina é apenas fazer a baixa dos títulos no sistema. O sucesso desse processo depende fortemente da consolidação prévia de outras rotinas.

Pré-requisitos para a Baixa Automática

Para que a rotina 1296 consiga ao menos tentar baixar um título automaticamente, é obrigatório que a transação cumpra os seguintes requisitos no Payment Core:

• Status do Pagamento: APROVADO

• Status da Liquidação: LIQUIDADO

Se a transação não estiver com esses dois status consolidados no Payment Core, a rotina não executará a baixa.

Resolução de Problemas: Atendimentos Mais Comuns

Abaixo estão os cenários mais frequentes de suporte relacionados a esta rotina e o passo a passo para resolvê-los:

1. Título pago consta como "Não Baixado"

Quando o cliente realizou o pagamento, mas o título continua em aberto no sistema, siga estes passos:

1. Verifique como está o status da transação no painel do Payment Core (lembre-se: deve estar como Aprovado e Liquidado).
   

2. Tente realizar o Reprocessamento e também processamento da transação na 1296.

3. Caso o status conste como "pendente" na Techfin Pagamentos / Recebe+, mas o boleto já foi pago, clique nos três pontinhos e aperte pra atualizar status. Caso não tenha sucesso, nesse caso acione o suporte do time Techfin no email suporte.techfin@totvstechfin.com.br ou acione o suporte do Winthor - Financeiro.

2. Título não encontrado na PCPREST

Se ao buscar o título, ele não for localizado na tabela PCPREST:

1. Verifique o campo numtranspagdigital na PCPREST. Geralmente, nestes casos, este campo encontra-se vazio.

2. Se o pagamento já constar como Liquidado no Payment Core, realize a baixa manual do título para regularizar a situação. 

3. Valor de multa / juros está diferente

Se houver divergência entre o valor cobrado de juros/multa e o que consta no sistema:

1. Acesse a rotina 589 e verifique os dias úteis da aba Financeiro.

2. Verifique qual é o parâmetro de valor de diferença aceitável configurado para pagamentos via Pix.

3. Consulte se os juros e multa cadastrados na rotina 522 são os mesmos juros e multa que foram utilizados na geração.

4. Faça o cálculo manual dos juros e valide se a instituição bancária calculou os valores corretamente.