WINT - Como parametrizar o Módulo Contábil para gerar o bloco i157 em casos de mudança de plano de contas/ERP

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Dúvida
Como parametrizar o Módulo Contábil para gerar o bloco i157 em casos de mudança de plano de contas/ERP?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 21 - Contábil -  A partir da versão 30

Solução

Quando houver mudança no plano de contas ou quando a contabilidade estiver sendo migrada de outro ERP, é necessário realizar algumas parametrizações para que o sistema gere corretamente o registro I157 no arquivo da ECD.

O registro I157 é responsável por relacionar as contas contábeis antigas com as novas, permitindo que o Programa Validador e Assinador (PVA) da Receita Federal identifique corretamente a correspondência entre os planos de contas utilizados em períodos distintos.

1. Importar ou cadastrar o plano de contas anterior:

Primeiramente, é necessário importar, por meio da rotina 2127 - Importação de Dados, ou cadastrar manualmente, pela rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas, o plano de contas utilizado no exercício anterior (por exemplo, 2024).

Caso opte pela importação, deverá ser gerado um arquivo contendo a relação das contas contábeis de acordo com o layout utilizado pela rotina 2127.

• Como realizar importação de lançamentos, plano de contas e saldos iniciais pela rotina 2127.

2. Informar os saldos finais do exercício anterior:

Após a importação ou cadastro das contas contábeis, será necessário acessar a rotina 2113 - Lançamento de Saldo de Abertura para informar os saldos finais das contas do exercício anterior (2024), garantindo que estes correspondam aos saldos iniciais do exercício atual (2025).

• Como realizar lançamento de saldo de abertura (saldo inicial) de uma conta contábil.

3. Vincular as contas contábeis:

Com os saldos devidamente informados, o próximo passo é realizar o vínculo entre as contas do plano de contas do exercício anterior e as contas do plano de contas vigente, por meio da rotina 2106 - Configuração de Exercício.

Esse relacionamento é o que permitirá a geração correta do registro I157.

• Como realizar o vínculo entre o plano de contas do ano anterior e o plano de contas atual na rotina 2106.

4. Gerar o arquivo da ECD:

Após concluir os três processos abaixo:

• Importação ou cadastro do plano de contas do exercício anterior;
• Lançamento dos saldos finais do exercício anterior na rotina 2113;
• Vinculação das contas contábeis na rotina 2106;

Será possível gerar o arquivo da ECD contendo o registro I157.

Durante a geração do arquivo, realizada pela rotina 2132 - Geração de Arquivos Contábeis, deverá ser marcada a opção Gerar registro I157, responsável por incluir essas informações no arquivo a ser validado pelo PVA da Receita Federal.