Cross Segmentos - Linha Logix - LDI - Consistência ao gerar OM - Saldo adiant insufic - x.xxx,xx

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Ocorrência
Ao incluir uma OM - Ordem de Montagem a situação ficou B - Bloqueado, e no VDP1380 ficou com a mensagem de saldo de adiantamento insuficiente: Saldo adiant insufic:  x.xxx,xx

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Logística e Distribuição - Versão 12

Causa 
Essa mensagem ocorre quando o valor total da OM é maior que o Saldo de Adiantamento disponível.

Solução
Verifique o valor total da OM, e o Saldo de Adiantamento do cliente. 
Deve considerar se tem outras OMs de antecipação pendentes, pois elas consomem parte do saldo.
E também se há duplicatas de antecipação, geradas a partir dessas OMs.
Veja abaixo o detalhamento de cada parte do cálculo.

1. Cálculo do Valor da OM

• No momento da geração da OM, o valor da OM que está sendo processada é calculado para verificar se há saldo de adiantamento suficiente.
• O valor da OM será considerado para adiantamento se a condição de pagamento do pedido da OM tiver Tipo A - Antecipação.
  Para verificar o tipo da condição de pagamento consulte o Pedido da OM. 
  Verifique a Condição de Pagamento do Pedido.
  E consulte no VDP10078 se a Condição de Pagamento está com Tipo A - Antecipado.
• O valor da OM é a soma dos totais dos itens considerando os impostos.
• O total do item será o Preço Unitário do item no pedido de venda, vezes a quantidade do item na OM: 
  Valor total do item = Preço unitário do item no pedido X Quantidade do item na OM
• Deverá calcular também todos os tributos que tem aplicação de Acréscimo, exemplo o IPI. E deve considerar os descontos do pedido.
  Valor final do item = Valor total do item - Descontos + Impostos de acréscimo 
• O valor total da OM será o somatório do valor final de todos os itens.

2. Saldo do Adiantamento

• A rotina de Adiantamento de Cliente é um processo do módulo Financeiro. O Valor do Adiantamento é cadastrado no FIN10046.
• O saldo do adiantamento do cliente no Financeiro é calculado na equação:
  Saldo Adiantamento = Valor de Adiantamento - Baixa de Adiantamento - Devolução de Adiantamento
• O saldo pode ser consultado no FIN20007, no campo Saldo de adiantamentos.
• No FIN10056 ou no CRE2950 é possível consultar cada valor separadamente, o Valor, a Baixa e a Devolução do Adiantamento.

3. OMs de Antecipação

• Deve considerar também as OMs de antecipação incluídas ainda não faturadas, pois devem ser abatidas do saldo final.
• Essas são OMs de Pedidos de Venda cuja Condição de Pagamento tiver o Tipo A - Antecipado.

• O saldo de OMs de antecipação fica gravado na tabela vdp_cli_parametro com o parametro = 'ord_montag_antecip', e é consultado por cliente. Modelo da consulta na tabela:

  SELECT *
    FROM vdp_cli_parametro
   WHERE cliente = 'xxxxxxxxxxxxx'  --INFORME O CLIENTE
     AND parametro = 'ord_montag_antecip'

4. Duplicatas Abertas de Antecipação

• Também deve considerar as OMs de antecipação faturadas que geraram duplicatas. O valor dessas duplicatas deve ser descontado do saldo final. 
• Essas duplicatas também serão consideradas apenas se a Condição de Pagamento utilizada tem o Tipo A - Antecipado, seguindo a mesma regra das OMs de antecipação. Por ter ocorrido o faturamento, a condição de pagamento pode ser obtida na nota fiscal. 
• Não confundir com a rotina de antecipação de duplicatas de pedido, mais informações em Importante.

• O saldo de Duplicatas abertas de antecipação fica gravado na tabela vdp_cli_parametro com o parametro = 'dupl_aberta_antecip', e é consultado por cliente. Modelo da consulta na tabela:

  SELECT *
    FROM vdp_cli_parametro
   WHERE cliente = 'xxxxxxxxxxxxx'  --INFORME O CLIENTE
     AND parametro = 'dupl_aberta_antecip'

5. Saldo final
Saldo = Valor do Adiantamento - Baixa de Adiantamento - Devolução de Adiantamento - Valor de OMs de Antecipação - Valor de Duplicatas Abertas de Antecipação


Importante
Mais algumas informações que devem ser consideradas a respeito do Adiantamento de Clientes:

• O parâmetro que define se a rotina vai utilizar o adiantamento de clientes na OM fica no LOG00086 em Processo Saídas>Pedidos>Gerais:
  Verifica Saldo Adiantamento Clientes - verifica_saldo_adia_cli
• Se o parâmetro estiver habilitado, todas as rotinas de OM fazem verificação de adiantamento.
• E se a condição de pagamento for Tipo A, ao gerar OMs e ao cancelar OMs atualiza o saldo ord_montag_antecip.
• E se a condição de pagamento for tipo A, ao faturar e ao cancelar nota fiscal, atualiza o saldo dupl_aberta_antecip.
• Não confundir o processo de Adiantamento de clientes, tratado neste artigo, com o processo de Antecipação de duplicatas de pedido, são processos de assuntos diferentes. Veja o artigo abaixo:
  Cross Segmentos - Linha Logix - PED - Antecipação x Adiantamento

Glossário
VDP1380 - Consistência de Ordem de Montagem/Romaneio
FIN10046 - Adiantamento de Clientes
FIN20007 - Consulta de Crédito
FIN10056 - Consulta de Adiantamentos
CRE2950 - Consulta Saldos de Adiantamento
VDP10078 - Cadastro de Condição de Pagamento
LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix