TT - DOCUMENTAÇÃO - Especificação Arquivo de Retorno Detalhado (ARD) Layout 3.6 – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida:

Especificação Arquivo de Retorno Detalhado (ARD) Layout 3.6

Ambiente:

SiTef Conciliação

Solução:

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Objetivo

⮚ O arquivo retorno detalhado gerado em disco tem por objetivo permitir que o sistema de retaguarda do cliente possa baixar os títulos financeiros em aberto. Público alvo: Todo e qualquer cliente que necessite salvar os dados em disco ou banco de dados.

⮚ O arquivo retorno detalhado tem sua origem no arquivo de extrato eletrônico, enviado pelas autorizadoras, organizando-as em um modelo único. O arquivo retorno também inclui informações das transações que passam pelo SiTef, para registros conciliados com essas transações.

2. Sobre a Solução

⮚ A geração do arquivo é feita através da interface “Relatórios de Conciliação SiTefWeb”, sendo necessário apenas a informação da “Data Início” e “Data Final”.

⮚ Os arquivos serão gerados no formato CSV, ou seja, os campos são separados por ponto e vírgula (“;”) (Default é ponto e virgula, porem pode ser configurável).

⮚ Somente estão presentes os campos disponíveis de acordo com cada rede.

⮚ No caso de não existir conteúdo para o campo, existirá o separador (“;”), tornando o número de campos de cada registro “Fixo” independente da rede.

⮚ No caso de transações Não-TEF, o campo NSU Sitef conterá o Número do Comprovante.

⮚ Caso o usuário selecione o tipo de data como “Data Venda”, somente os dados do Registro Detalhes Venda (além do Header e do Trailer) serão preenchidos. Essa mudança ocorreu para que o arquivo criado seja imutável independente da data presente.

No caso de “Data Crédito”, os demais campos serão preenchidos, são eles: Detalhes Crédito, Lote de Antecipação, Transações Antecipadas Ajustes e Negociação de Recebíveis (PARA ESSE REGISTRO, HOJE NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE DE BAIXA TRANSAÇÃO A TRANSAÇÃO.), além do Header e do Trailer;

⮚ A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo do registro: Detalhes Venda será:

1. Data Venda

2. Idt Rede

3. Codlojasitef

4. TipoProduto

5. NSU SiTef

6. Número da Parcela

⮚ A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo do registro: Detalhes Crédito será:

1. Data Crédito

2. Idt Rede

3. Codlojasitef

4. TipoProduto

5. NSU SiTef

6. Número da Parcela

⮚ A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo do registro: Ajustes será:

1. Data Ajuste

2. Idt Rede

3. Codlojasitef

⮚ A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo do registro: Lote de Antecipação será:

1. Data Crédito De Antecipação

2. Idt Rede

3. Codlojasitef

4. Número Resumo

5. Parcela

⮚ A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo do registro: Transações Antecipadas será:

1. Data Venda

2. Idt Rede

3. Codlojasitef

4. TipoProduto

5. NSU SiTef

⮚ A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo do registro: Negociação de Recebíveis será:

1. Data Crédito de negociação

2. Idt Rede

3. Codlojasitef

4. Número Negociação

⮚ O formato do nome do arquivo padrão será:

o Arquivo Detalhado: “Det_<Nome Rede>_<Data_Atual>.csv” o Onde:

- <Nome Rede> nome da Rede, ou “diversos” quando duas ou mais autorizadoras forem selecionadas

- <Data Atual> no formato AAMMDD.

3. Estrutura do Arquivo

Filtro por Data venda:

0 – Header

1 – Detalhes Venda*

8 – Detalhes Rejeitado

9 - Trailer

Filtro por Data Crédito:

0 – Header

10 – Detalhes Crédito*

2 – Ajustes

100 – Lote de Antecipação

200 – Transações Antecipadas

300 – Negociação de Recebíveis

9 - Trailer

* Para as transações parceladas será gerado um (1) registro deste tipo por parcela.

4. Formato dos Registros

4.1.1 Registro 0 – Header
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
H01 - Tipo do registro	1	1	‘0
H02 - Data da criação do arquivo	8	8	AAAAMMDD
H03 - Hora da criação do arquivo	6	6	HHMMSS
H04 - Período – Data Inicial	8	8	AAAAMMDD
H05 - Período – Data Final	8	8	AAAAMMDD
H06 - Versão do Layout	5	5	‘V3.6’
H07 - Código Ident. Rede	1	3	‘00’ – Mais de uma Rede selecionada Vide Tabela I
H08 - Número identificação do arquivo	14	14	Numero de identificação do arquivo AAAAMMDDHHMISS
H09 - Número sequencial do registro no arquivo	6	6

4.1.2 Registro 1 – Detalhes Venda
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
V01 - Tipo do registro	1	1	‘1’
V02 - Identificador da Transação	1	80	Código cliente (informação proveniente da automação e s
V03 - Código do Estabelecimento	1	15	Código de estabelecimento fornecido nos extratos eletrônicos
V04 - Data da venda	8	8	AAAAMMDD
V05 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’
V06 - Número do Comprovante (nsu Host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’. ‘’
V07 - NSU do SiTef	1	12	*
V08 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
V09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos Valor bruto da parcela, se parcelado
V10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = “00”
V11 - Valor Líquido	1	16	Sem separador de centavos Valor da parcela, se parcelado
V12 - Data Crédito	8	8	AAAAMMDD
V13 - Número da Parcela	2	2	Número da Parcela
V14 - Tipo Produto	1	1	Vide Tabela IV (tabela_de_codigos.pdf)
V15 - Captura	1	1	‘0’, ‘2’, ‘3’, ’4’, ‘5’, ‘6’, ‘9’ – SiTef ‘1’, ‘7’ – Outros
V16 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
V17 - Código do Banco	1	9	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
V18 - Código da Agência	1	6	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’
V19 - Número da Conta Corrente	1	20	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
V20 - Valor da Comissão	3	16	Sem separador de centavos
V21 - Valor da Taxa de Serviço	3	5	Sem separador de centavos Ex: 199 = 1,99 %
V22 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef
V23 - Código de Autorização	0	12	**
V24 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ‘’
V25 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II ((tabela_de_codigos.pdf))
V26 – Data Venda Sitef	0	8	*** AAAAMMDD data de venda registrada no Sitef. Caso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V27 – Hora Venda Sitef	0	6	HHMMSS hora de venda registrada no Sitef. Caso não exista virá com: ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V28 – PDV	0	9	Número do PDV. Caso não seja informado pela Autorizadora, será informado o número do PDV de transações Conciliadas apenas. Caso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V29 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V30 – Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá ‘0’. 0 – Registro normal 1 – Registro proveniente de arquivo de recuperação. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V31 – Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora Caso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V32 – Meio de Captura	1	1	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V33 – Data Fiscal	8	8	AAAAMMDD, Trata-se da Data de Venda da transação, condicionada a “hora fiscal” configurada no Config.bat. Pode ou não ser alterada, dependendo da hora que a transação foi executada. Própria para estabelecimentos que consideram a mesma data, mesmo a venda sendo efetuada no dia seguinte até as 02:00 hs. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V34 – NSU_HOST_SITEF	1	21	Para transações Conciliadas, virá a informação de nsu_host proveniente do frente de caixa. Caso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
V35 – NUMERO RO	7	7	****Número do Resumo de Vendas. Corresponde a um código de agrupamento que indica todas as transações que serão pagas para determinado resumo. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V36 – TIPO PLANO	1	3	Plano, corresponde ao tipo do plano da venda: ‘001’ – A Vista ‘002’ – Parcelado ‘003’ – Pré-Datado Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V37 – Sub Produto	1	1	Vide Tabela III (tabela_de_codigos.pdf) Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V38 - Data da Captura	8	8	AAAAMMDD – Utilizada em transações Ecommerce. Pode ter o mesmo valor que o campo “Data da Venda” Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V39 – Número da Conta Cliente	0	14	Número da Conta Cliente, exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
V40- Identificação do Terminal TAS	0	8	Exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
V41-Número do Estabelecimento definido pela Autorizadora TSys	0	10	Exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
V40 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	Sequencial de linhas

* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do comprovante (V06).

** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos eletrônicos.

*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma: Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo. Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

**** Conteúdo apresentado apenas para as redes que realizam pagamento por Resumo de Vendas como Cielo, Rede e Amex

4.1.3 Registro 8 – Detalhes Rejeitado
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
R01 - Tipo do registro	1	1	‘8’
R02 - Identificador da Transação	1	80	Código cliente
R03 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos.
R04 - Data da Venda	8	8	AAAAMMDD
R05 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
R06 - Número do Comprovante (Nsu Host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
R07 - NSU do SiTef	1	12	*
R08 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
R09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos Valor bruto da transação
R10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = “00”
R11 - Tipo Produto	1	1	Vide Tabela IV (tabela_de_codigos.pdf)
R12 - Captura	1	1	‘0’, ‘2’, ‘3’, ‘7’ – SiTef ‘1’, ‘4’ , ‘5’ – Outros
R13 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
R14 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef.
R15 - Código de Autorização	0	12	**
R16 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ‘’
R17 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II (tabela_de_codigos.pdf)
R18 - Data Venda Sitef	1	8	AAAAMMDD caso não exista ‘’
R19 - Hora Venda Sitef	1	6	HHMMSS caso não exista ‘’
R20 – PDV	0	9	Número do PDV
R21 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘’.
R22 - Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá ‘0’.0 – Registro normal 1 – Registro proveniente de arquivo de recuperação.
R23 – Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da AutorizadoraCaso não exista virá com: ‘’
R24 – Meio de Captura	1	1	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
R25 – Código Rejeição	6	6	Código de rejeição enviado pela autorizadora
R26 – Descrição Rejeição	1	30	Descrição do motivo de rejeição, caso este seja enviado pela autorizadora, ‘-‘, em caso negativo.
R25 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	Sequencial de linhas

* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do comprovante (TA06).** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos eletrônicos.

*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma: Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

4.1.4 Registro 10 – Detalhes Crédito
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
C01 - Tipo do registro	2	2	‘10’
C02 - Identificador da Transação	1	80	Código cliente (informação proveniente da automação e somente informado em transações conciliadas)
C03 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos.
C04 - Data da venda	8	8	AAAAMMDD
C05 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
C06 - Número do Comprovante (nsu host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
C07 - NSU do SiTef	1	12	*
C08 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
C09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos. Valor bruto da parcela, se parcelado.
C10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = ‘00’
C11 - Valor Líquido	1	16	Sem separador de centavos Valor da parcela, se parcelado. Caso esteja com valor menor que o valor da coluna "C12 - Valor Líquido Original", significa que algum evento alterou a valor a ser pago. Valor=“0”, significa cancelamento total do valor a ser pago.
C12 - Valor Líquido Original	0	16	Sem separador de centavos Valor da parcela original, se parcelado. Utilizado principalmente para indicar um desagendamento da Redecard. Vazio em caso de não haver desagendamento.
C13 - Data Crédito	8	8	AAAAMMDD
C14 - Data Crédito Original	0	8	AAAAMMDD Utilizado principalmente para indicar uma aceleração da Visa Vazio no caso de não haver aceleração.
C15 - Número da Parcela	2	2	Número da Parcela
C16 - Tipo Produto	1	1	Vide Tabela IV (tabela_de_codigos.pdf)
C17 – Captura	1	1	‘0’, ‘2’, ‘3’, ‘7’ – SiTef ‘1’, ‘4’, ‘5’ – Outros
C18 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
C19 - Código do Banco	0	9	4.1.4.1 Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: ‘’
C20 - Código da Agência	0	6	4.1.4.2 Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: ‘’
C21 - Número da Conta Corrente	0	20	4.1.4.3 Preenchimento com zeros aesquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: ‘’
C22 - Valor da Comissão	3	16	Sem separador de centavos

C23 - Valor da Taxa de Serviço	3	5	Sem separador de centavos Ex: 199 = 1,99 %
C24 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef
C25 - Código de Autorização	0	12	**
C26 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ‘’
C27 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II (tabela_de_codigos.pdf)
C28 – Data Venda Sitef	1	8	AAAAMMDD, data de venda registrada no Sitef Caso não exista virá com: ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C29 – Hora Venda Sitef	1	6	HHMMSS hora de venda registrada no Sitef.Caso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C30 – PDV	0	9	Número do PDV. Caso não seja informado pela Autorizadora, será informado o número do PDV de transações Conciliadas apenas. Caso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C31 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C32 – Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá ‘0’. 0 – Registro normal 1 – Registro proveniente de arquivo de recuperação. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C33 – Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora Caso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C34 – Meio de captura	1	1	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C35 – Tipo Lançamento	1	2	0=Previsao, 1=Liquidacao Normal, Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C37 – NSU_HOST_SITEF	1	21	Para transações Conciliadas, virá a informação de nsu_host proveniente do frente de caixa. Caso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo Alfanumérico
C38 – NUMERO RO	7	7	****Número do Resumo de Vendas. Corresponde a um código de agrupamento que indica todas as transações que serão pagas para determinado resumo. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C39 – TIPO PLANO	1	3	Plano, corresponde ao tipo do plano da venda: ‘001’ – A Vista ‘002’ – Parcelado ‘003’ – Pré-Datado Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C40 – Sub Produto	1	1	Vide Tabela III (tabela_de_codigos.pdf)

			Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C41 - Data da Captura	8	8	AAAAMMDD – Utilizada em transações E commerce. Pode ter o mesmo valor que o campo “Data da Venda” Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C42 – Número da Conta Cliente	0	14	Número da Conta Cliente, exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
V43- Identificação do Terminal TAS	0	8	Exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
V44-Número do Estabelecimento definido pela Autorizadora TSys	0	10	Exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
C45 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	Sequencial de linhas

* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do comprovante (C06).

** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos eletrônicos.

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

**** Conteúdo apresentado apenas para as redes que realizam pagamento por Resumo de Vendas como Cielo, Rede e Amex.

4.1.5 Registro 2 – Ajustes
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
A01 - Tipo do registro	1	1	‘2’
A02 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
A03 - Data do Ajuste	8	8	AAAAMMDD
A04 - Valor do Ajuste	3	16	Sem separador de centavos
A05 - Valor Liquido do Ajuste	3	16	Sem separador de centavos
A06 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
A07 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
A08 - Número do Comprovante (nsu host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
A09 - Data da Venda	8	8	AAAAMMDD
A10 - Cód. Motivo Ajuste	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
A11 - Descrição Motivo Ajuste	1	64	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
A12 - Número de Referência	1	15	Exclusivo Redecard (POS)
A13 - Número do Resumo Original	1	10	Exclusivo Redecard
A14 - Mês de Referência	6	6	Exclusivo Redecard (POS)
A15 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
A16 - Código do Banco	0	9	Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: ‘’
A17 - Código da Agência	0	6	Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: ‘’
A18 - Número da Conta Corrente	0	20	Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: ‘’
A19 - Valor da Comissão	3	16	Sem separador de centavos
A20 - Valor da Taxa de Serviço	3	16	Sem separador de centavos
A21 - Codlojasitef	8	8	Número fornecido pelo SiTef.
A22 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
A23 - Código do Estabelecimento Original	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos, referente a estabelecimento original da transação. Existem Adquirentes que creditam os ajustes em estabelecimentos aleatórios Pode ser ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
A24 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

4.1.6 Registro 100 – Lote de Antecipação
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
L01 - Tipo do registro	3	3	‘100’
L02 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
L03 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef.
L04 - Número do Resumo	1	20	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
L05 - Data Crédito Antecipado	8	8	AAAAMMDD
L06 - Valor Pago	3	16	Sem separador de centavos. Valor líquido pago.
L07 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
L08 - Parcela	2	2	Para lote com transações à vista = ‘00’
L09 - Data Crédito Original	8	8	AAAAMMDD
L10 - Valor Liquido Original	3	16	Sem separador de centavos. Valor líquido antes da antecipação.
L11 – Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos. Valor Bruto da antecipação (Dependendo da Adquirente, esse valor bruto pode estar relacionado a parcela da Venda, por exemplo Cielo).
L12 - Código do Banco	1	9	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
L13 - Código da Agência	1	6	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
L14 - Número da Conta Corrente	1	20	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
L15 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
L16 – Número da Conta Cliente	0	14	Número da Conta Cliente, exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
L17 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	Sequencial das linhas

4.1.7 Registro 200 – Transações Antecipadas
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
TA01 - Tipo do registro	3	3	‘200’
TA02 - Identificador da Transação	1	80	Código cliente (informação proveniente da automação e somente informado em transações conciliadas)
TA03 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
TA04 - Data da Venda	8	8	AAAAMMDD
TA05 - Número do Resumo	1	20	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
TA06 - Número do Comprovante (nsu host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
TA07 - NSU do SiTef	1	12	*
TA08 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
TA09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos Valor bruto da transação (Valor total da Venda)
TA10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = “00”
TA11 - Tipo Produto	1	1	Vide Tabela IV (tabela_de_codigos.pdf) Pode vir ‘’ = Não informado
TA12 - Captura	1	1	‘0’, ‘2’, ‘3’, ‘7’ – SiTef ‘1’, ‘4’ , ‘5’ – Outros
TA13 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
TA14 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef
TA15 - Código de Autorização	0	12	**
TA16 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ‘’
TA17 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II (tabela_de_codigos.pdf)
TA18 - Data Venda Sitef	1	8	AAAAMMDD caso não exista ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA19 - Hora Venda Sitef	1	6	HHMMSS caso não exista ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA20 – PDV	0	9	Número do PDV
TA21 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA22 - Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá ‘0’.0 – Registro normal 1 – Registro proveniente de arquivo de recuperação. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA23 – Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da AutorizadoraCaso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA24 – Meio de Captura	1	1	Necessita configurar na opção "configurar Registro" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA25 – Parcela Antecipada	2	2	Parcela antecipada Para transações à vista = “00”
TA26 - Data Crédito Antecipado	8	8	AAAAMMDD Necessita configurar na opção "Data Crédito" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA27 – TIPO PLANO	1	3	Plano, corresponde ao tipo do plano da venda: ‘000’ – Não informado ‘001’ – A Vista ‘002’ – Parcelado ‘003’ – Pré-Datado

			Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA28 – Sub Produto	1	1	Vide Tabela III (tabela_de_codigos.pdf) Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA29 – NSU_HOST_SITEF	1	21	Para transações Conciliadas, virá a informação de nsu_host proveniente do frente de caixa. Caso não exista virá com: ‘’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo Alfanumérico
TA30 - Data da Captura	8	8	AAAAMMDD – Utilizada em transações E commerce. Pode ter o mesmo valor que o campo “Data da Venda” Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA31 – Número da Conta Cliente	0	14	Número da Conta Cliente, exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
TA32 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6

* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do comprovante (TA06).

** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos eletrônicos.

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

4.1.8 Registro 300 – Negociação de Recebíveis *******
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
N01 - Tipo do registro	3	3	‘300’
N02 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
N03 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef.
N04 – CNPJ/CPF Recebedor	1	14	Número CNPJ/CPF do Recebedor fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘0’.
N05 - Data Crédito	8	8	AAAAMMDD, data de crédito do valor negociado
N06 - Data Negociação	8	8	AAAAMMDD, data em que foi negociada a Operação Pode ser ‘’.
N07 – Número Negociação	1	20	Numero que identifica a Negociação de Recebíveis (contrato), gerado na negociação
N08 – Tipo Negociação	1	2	‘ ’ – Não informado GV - Gravame CS - Cessão CF - Cessão de fumaça
N09 – Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II (tabela_de_codigos.pdf)
N10 - Valor Negociado	3	16	Sem separador de centavos. Valor líquido informado, pode ser: “-“: “à débito” (registro utilizado para sensibilizar o crédito original) “+”: “à débito” (registro utilizado para informar o valor disponibilizado)
N11 - Valor da Taxa Efetiva	5	5	Devem ser consideradas 3 casas decimais,semvírgulas, pontos ou qualquer outro caractere Ex: 1998 = 1,998 Pode ser ‘’.
N12 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
N13 – Valor Original	3	16	Sem separador de centavos. Valor Original no ato da negociação. Pode ser ‘’.
N14 - Código do Banco	1	3	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
N15 - Código da Agência	1	6	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
N16 - Número da Conta Corrente	1	20	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
N17 – Tipo do plano da Transação	1	1	Tipo do plano do Resumo, quando informado no extrato 0 = Não informado 1 = A Vista 2 = Parcelado
N18 - Número do Resumo de Venda	1	19	Número do Resumo das vendas, quando fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
N19 – Data da Venda do RV	8	8	AAAAMMDD, data de venda do RV, quando fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
N20 – Data de Crédito Original	8	8	AAAAMMDD, data de Cédito original, quando fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
N21 – CNPJ/CPF Parceiro	1	14	Número CNPJ/CPF do Parceiro fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘’.
N22 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	Sequencial da linha

*** REGISTRO DE CONTROLE ENVIADO PELAS ADQUIRENTES. PARA ESSE REGISTRO, HOJE NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE DE DETALHAR NO NÍVEL DAS TRANSAÇÕES UTILIZADAS PARA AS NEGOCIAÇÕES.

4.1.9 Registro 9 – Trailer
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
T01 - Tipo do registro	1	1	‘9’
T02 - Número sequencial do registro no arquivo	6	6

5. Observações

5.1 Limitações

⮚ Devido a limitações dos dados enviados pelas administradoras, as redes Amex, Visa e Redecard têm suas parcelas projetadas.

5.2 Sugestão de processo para baixa de título e respectivas chaves (Pressupondo que já tenha as vendas Registro 1)

⮚ Para Liquidação Normal, utilizar o registro 10.

Abaixo os campos de Relacionamento entre o Registro 1 (Venda) e o Registro 10 (Crédito);

V03 = C03 Código do Estabelecimento

V04 = C04 Data da Venda

V07 = C07 NSU do SiTef

V13 = C15 Número da Parcela

V16 = C18 Código Ident. Rede

⮚ Os campos a serem atualizados na baixa de uma Liquidação normal, são: “Valor Pago” e “Data Crédito”, sendo representados no Registro 10, pelas colunas:

C11 Valor Líquido

C13 Data Crédito

Caso tenha antecipação, utilizar os registros 100 (Lote de Antecipação) e 200 (Transações Antecipadas);

⮚ Nesse caso de Antecipações, antes temos o relacionamento entre cada Lote (L) (Registro 100) e seus detalhes (TA) (Registro 200), para resultar as colunas de relacionamento com o Registro 1 (Vendas). Abaixo os campos de Relacionamento entre o Registro 100 e Registro 200:

L02 = TA03 (Código do Estabelecimento)

L03 = TA14 (CodLojaSiTef)

L04 = TA05 (Número do Resumo)

L07 = TA13 (Código Ident. Rede)

L08 = TA25 (Parcela)

⮚ Com isso, abaixo os campos de Relacionamento entre o Registro 1 e Resultado da junção entre os Registros 100 e Registro 200:

V03 = LTA02(resultado da junção dos registros 100 e 200) Código do Estabelecimento

V04 = LTA04(resultado da junção dos registros 100 e 200) Data da Venda

V07 = LTA07(resultado da junção dos registros 100 e 200) NSU do SiTef V13 = LTA08(resultado da junção dos registros 100 e 200) Número da Parcela

V16 = LTA07(resultado da junção dos registros 100 e 200) Código Ident. Rede

⮚ Os campos a serem atualizados na baixa de uma antecipação, são: “Valor Pago” e “Data Crédito”, sendo representados no Registro 100 pelas colunas: L06 Valor Pago Antecipado

L05 Data Crédito Antecipado

⮚ Para algumas redes, como a Sodexo, pode ser necessário utilizar também o campo Data Crédito Antecipado como parte da chave para identificar o relacionamento entre cada Lote (L) (Registro 100) e seus detalhes (TA) (Registro 200):

L05 = TA26 (Data de Crédito Antecipada)

Pelo fato de ser uma sugestão, recomendamos ao cliente validar se tais colunas são suficientes.

5.3 Sugestão de processo para compensação de valores antecipados no registro de Negociação de Recebíveis (Pressupondo que já tenha as vendas Registro 1)

⮚ HOJE NÃO EXISTE A POSSIBILIDADE DE BAIXA TRANSAÇÃO A TRANSAÇÃO.

⮚ Todo conceito passado abaixo depende das informações passadas pela Adquirente

⮚ O Registro 300, tem por conceito, possibilitar visualizar os valores de cessão negociados numa nova data de crédito/domicílio bancário (Valores positivos) e o informar os valores de forma compensatória (Valores negativos) na data de crédito Original

⮚ Tambem, serão informados os valores dados como garantia (GRAVAME) como valores positivos e negativos (De certa maneira, serve como informativo)

⮚ Uma sugestão de como sensibilizar o Saldo corrente, inclusive na data de pagamento original das vendas, que eventualmente foram antecipadas/cessionadas na mesa de negociação e/ou valor depositado é:

Registro 1:

Sumarizar a coluna: V11 - Valor Líquido

Agrupando pelas colunas:

V12 - Data Crédito

V16 - Código Ident. Rede

V25 - Código de Bandeira

Registro 10:

Sumarizar a coluna: C11 - Valor Líquido

Agrupando pelas colunas:

C13 - Data Crédito

C18 - Código Ident. Rede

C27 - Código de Bandeira

Utilizar o Registro 300: N10 - Valor Negociado

Considerando as colunas:

N05 Data Crédito

N08 Tipo de negociação = “CE”

N09 Código de bandeira

N12 Código Ident. Rede

6. Todos os códigos disponibilizados no arquivo: “tabela_de_codigos.pdf”

1.Objetivo

➢ Detalhar todos os códigos contidos no layout ARD.

2. Tabela I – Identificação das Redes Adquirentes

IDT Rede	Descrição
1	Tecban
2	Cielo
3	Rede
4	Banrisul2
5	Cielo2
13	Ticket/Edenred
17	Banrisul
43	Sorocred
49	Policard
69	Amex
72	CheckExpress
75	Valecard
76	Portalcard/Refeisul
80	Goodcard
91	Aura
110	IBI/Bradescard
121	Seven PDV
222	Croscard
301	TopPremium
302	Sodexho
303	Bonus
304	Abrapetite
305	Refeisul
306	VR
307	Banquet
308	Banestik
309	Hipercard
310	Planinveti
311	Credicesta
313	Minascred
314	Unik
317	Cabal
318	PrivLabelBradesco
319	Losango
320	Paggo
321	CredSystem
322	Senff
323	Bonus
324	GreenCard
325	Usecred
326	Valeshop
327	Fininvest
328	GwCel-GetNet

329	Verocheque
330	Verdecard
331	Brasilcard
333	DaCasa
334	Bancred
335	ECXCard
336	Tricard
337	Banestes
338	Infocard
339	Coopercred
340	GetNet
341	Banese
342	BlackHawk
343	Kicards
344	Unocard
345	AVista
346	Sicredi
347	Elavon
348	FamilyCard
349	VegasCard
350	Estrela Mineira
351	MaxxCard
352	VR Beneficios
353	Personalcard
354	Nutricash
355	ControlLife
356	FuncionalCard
357	OrgCard/ SindPlus
358	Peela
359	CBBradesco
360	Biq
361	DMCard
362	GlobalPayments
363	BrasilConvenios
364	GwCel-SE
365	Calcard
366	FortBrasil
367	Bin
368	CentralCard
369	Stone
370	Romcard
371	Redemed
372	Fidelity
373	Libercard
374	Bigcard
375	DOTZ

376	Convcard
377	Valemais
378	Algorix
379	Comprocard
380	CSF
381	TaPago
382	SACartoes
383	Seicon
384	VSCard
385	ViaCerta
387	Fidelity 240
388	Safra
390	PagSeguro
391	Nutrik
392	Solucard
394	CrediShop
395	TodoCartoes
397	Simec
399	Epay Gift
400	MasterAlimentacao
401	Mvcard
403	008 Cards
404	Sindspam
405	Ben Visa Vale
406	TecBiz
407	Bolt
408	Wizeo
409	MeuVale
410	Mercado Pago
411	ITI- Itau
412	Siapnet
414	Sipag-Bin
415	Sicredi-Bin
416	Credicard-Bin
417	Crefisa-Bin
418	PicPay
419	SocialPay
420	MegaVale
421	Posnet Fiserv
422	ACCredito
423	FacilPay
424	PSP BCO DO BRASIL S.A
429	PSP CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
442	PSP BCO COOPERATIVO SICREDI S.A
547	PSP Tribanco
567	PSP REALIZE CFI S.A.

636	PSP ITAÚ UNIBANCO S.A.
637	PSP BCO BRADESCO S.A.
682	PSP BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
688	PSP BANCO ORIGINAL S.A.
690	Eucard
691	ConveniosCard
692	Rappi
693	Biz
694	WynkPay
695	AME
696	Alelo
697	Sled
698	Caixa
699	Utilcard(Convcard)
700	Convnet(Convcard)
701	Afinz
702	Fiserv
703	SelfPay
704	Cornershop
705	4Cashpay
707	Acqio
708	Adiq
709	Uauh
710	PSP QUERO QUERO VERDECARD S.A.
713	Onecard
714	Bonuscred-Nutricard
715	Realize

3. Tabela II – Identificação das Bandeiras

Cód. Bandeira	Descrição
0000	Não informado
0001	Amex
0002	Cabal
0003	Dinners Club
0004	Elo
0005	Hipercard
0006	Maestro
0007	Mastercard
0008	Visa
0009	Visa Electron
0010	Alelo
0011	Siscred Crédito
0012	Siscred Débito
0013	Sorocred
0014	CredSystem
0015	CUP
0016	Banricompras
0017	Verdecard
0018	Agiplan
0019	Banescard Débito
0020	Esplanada
0021	CredZ
0022	Hiper Débito
0023	Avista
0024	Crf001
0025	Atac002
0026	Pagto Dinheiro
0027	Pagto TEF
0028	Pagto Cheque
0029	Banescard Crédito
0030	JCB
0031	Hiper Credito
0032	Pagto Master
0033	Pagto Visa
0034	Pagto Elo
0035	Ourocard
0036	Utilizado Saldo CD
0037	Pix
0038	PayPal
9999	Própria

4. Tabela III – Identificação de Sub Produtos

Cód. SubProduto	Descrição
0	Não disponível
1	Alimentação
2	Refeição
3	Combustível
4	Cultura
5	Premium
6	Gift
7	Frota
8	Flex
9	Outros

5. Tabela IV – Identificação de Tipo de Produtos

Cód. Produto	Descrição
A	Pagamento
B	Crediário
C	Crédito
D	Débito
E	Pré-Pago Credito
F	Flex Car
G	Agro Custeio
H	Pré-Pago Debito
I	Pré-Pago Pagamento
L	Carteira Digital
S	Saque
T	Débito com Troco
U	Pix
V	Voucher
1	Ativação
2	Recarga
3	Resgate

6. Tabela V – Meio de Captura

Cód. Produto	Descrição
1	Manual
2	POS
3	PDV
4	Transação Off Line
5	Internet
6	URA
7	Leitor Trilha
8	Não Informado
9	Outros
C	Carat

Olá,

TT - DOCUMENTAÇÃO - Especificação Arquivo de Retorno Detalhado (ARD) Layout 3.6

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Olá ,

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Olá,