Cross Segmentos – Linha Gesplan – Gestão de Caixa e Tesouraria – Como criar uma Regra de Conciliação Automática de forma manual?

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Dúvida
Como criar uma Regra de Conciliação Automática de forma manual?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Portal Gesplan - Todas as versões

Solução
Para realizar o cadastro manual de uma nova Regra de Conciliação Automática, siga os passos abaixo:

1. No menu principal, acesse Atributos de Lançamentos. Clique na opção Regras de Conciliação Automática.

2. Para incluir um novo cadastro manualmente, clique em + Novo.

3. Preencha os campos do formulário. Os campos marcados com (*) são obrigatórios.
Clique na opção + (Adicionar nova linha) para incluir os campos que irão compor a regra.

4. Os campos adicionados devem conter informações que permitam identificar o lançamento de caixa correspondente ao lançamento do extrato, como:

• Data de Pagamento;
• Valor;
• Número do Documento;
• Tipo de Evento.

5. Caso necessário, é possível configurar condicionais tanto para o Extrato quanto para o Caixa, permitindo refinar ainda mais os critérios da conciliação.
O preenchimento dessas condicionais é opcional.

6. Após concluir o cadastro da regra, clique em Salvar e realize o vínculo da regra com a conta corrente desejada.