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Dúvida
Como realizar o cadastro de uma Classificação bancária?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Portal Gesplan - Todas as versões.
Solução
A funcionalidade de Classificação Bancária é utilizada para automatizar lançamentos recorrentes, como tarifas bancárias, bloqueios, desbloqueios e demais movimentações financeiras identificadas no extrato bancário.
O cadastro de uma Classificação Bancária pode ser realizado de duas formas:
1. Por meio de importação manual via planilha Excel;
2. A partir de um lançamento de extrato previamente importado.
1. Importação via planilha Excel
Para realizar a importação:
1. No menu principal, acesse Tesouraria. Clique na opção Classificação Bancária.
2. Clique na opção Carregar Dados para iniciar o processo de importação.
3. Para auxiliar no preenchimento das informações, o sistema disponibiliza a Planilha Padrão e o Documento de Importação, contendo as orientações para preenchimento.
4. Após o preenchimento da planilha, selecione o arquivo correspondente e em seguida Carregar Dados para concluir a importação
2. Cadastro a partir de lançamento de extrato.
1. Para realizar o cadastro de uma classificação bancária a partir de um lançamento de extrato já importado, acesse a rotina de Conciliação Bancária.
Menu principal > Tesouraria > Conciliação Bancária.
2. Localize e selecione o lançamento desejado. Em seguida, clique na opção Gerar Caixa.
3. Preencha os campos obrigatórios para o cadastro da classificação bancária e clique em Salvar.
4. Após a cadastro, a classificação bancária ficará vinculada aos dados contidos na classificação, permitindo que movimentações futuras com as mesmas características sejam identificadas e gere automaticamente o lançamento de caixa pelo sistema.
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