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Dúvida
Como fazer um acerto de carregamento na rotina 410 - Acerto de Carga-Caixa quando na devolução foi gerado um Contas a Pagar e não foi gerado crédito nem desconto no título?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
Para solucionar essa questão siga os passos abaixo:
Com essa configuração, existem duas formas de realizar o acerto:
Opção 1 Baixar os títulos no banco e moeda iguais:
1. Realizar a baixa do Contas a Receber e do Contas a Pagar utilizando:
- Mesmo banco;
- Mesma moeda;
- Resultado.
2. Dessa forma ocorrerá:
- Débito e crédito na tesouraria;
- Compensação financeira automática;
- Balanço financeiro zerado
Como realizar um novo lançamento/borderô na rotina 775
Opção 2 Baixar os títulos com 100% de desconto:
1. Caso não queira movimentar numerário, realizar:
- Baixa do Contas a Receber com 100% de desconto;
- Baixa do Contas a Pagar com 100% de desconto.
Como-efetuar-baixa-com-100-de-desconto-na-rotina-775
2. Resultado Nesse cenário:
- Os títulos serão quitados;
- Não haverá movimentação bancária;
- Não serão gerados lançamentos financeiros em banco.
Importante
- A geração do Contas a Pagar não cria automaticamente crédito financeiro no Contas a Receber;
- O procedimento escolhido depende da necessidade de movimentação financeira da empresa;
- A segunda opção é recomendada quando o objetivo é apenas quitar os títulos sem impacto na tesouraria.
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