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Dúvida
Variação cambial no recursos disponíveis: para que serve e como realizar a configuração?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Gestão de Caixa e Tesouraria - Todas as versões
Solução
A variação cambial é utilizada para clientes que possuem contas correntes cadastradas no sistema em moeda diferente da moeda da empresa. Por exemplo, empresas que contabilizam em reais, mas possuem lançamentos em outras moedas, precisam, ao final de cada período, apurar a variação cambial dos saldos dessas contas correntes.
O cálculo é mensal e ao final do mês o saldo deve ser contabilizado.
Como funciona? Veja a explicação abaixo:
1. Na tela de recursos disponíveis é possível visualizar o saldo inicial e final por conta corrente, bem como as movimentações do mês, na aba variação cambial, selecionando o agrupamento por conta corrente disponível nos filtros. Baseada nessas informações o sistema também apresenta o ganho e perda do mês.
2. Um único lançamento com o valor da variação será gerado e enviado para a tela de contabilização de tesouraria sempre um dia após o final do mês.
3. O cálculo da variação cambial pode ser feito com base na taxa padrão de venda do sistema, em uma taxa única definida (compra ou venda) ou ainda na taxa informada pelo ERP em cada lançamento. A definição desse critério fica a cargo do cliente.
4. As informações contábeis são feitas dentro do cadastro da conta corrente na aba de variação cambial.
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