No Protheus, não há rotina específica para relacionar automaticamente o plano de contas regulatório da ANTAQ com o contábil da empresa. O controle pode ser feito via rotinas existentes para contabilidade societária e regulatória, usando visão gerencial (CTBA161) para diferentes demonstrações ou criando nova empresa/filial para outro plano de contas, com consolidação via CTBA220, CTBA231 ou CTBA290.
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Dúvida
Existe no Protheus alguma rotina, funcionalidade ou processo padrão que permita realizar o relacionamento (de/para) entre o plano de contas regulatório da ANTAQ e o plano de contas contábil da empresa, para atender à Resolução ANTAQ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACTB - a partir da versão 12
Solução
Atualmente, não existe uma rotina específica para realizar o relacionamento automático com o plano de contas regulatório da ANTAQ. O Protheus não possui a possibilidade de controlar mais de um plano de contas ou qualquer outra entidade de forma simultânea e exclusiva na mesma Empresa/Filial caso o cadastro seja compartilhado.
Para atender a essa necessidade, o controle pode ser realizado através das rotinas já existentes para contabilidade societária e regulatória. O usuário precisará verificar como o gerenciamento será feito e como poderá aproveitar o plano de contas e os saldos já existentes na base de dados.
Existem duas alternativas principais recomendadas:
Utilização de Visão Gerencial (CTBA161): Caso o gerenciamento necessite apenas de uma visão diferente nos demonstrativos contábeis, e os saldos sejam os mesmos que já constam nas contas, centros de custo ou entidades adicionais, pode-se utilizar a visão gerencial. Ao criar uma visão gerencial informando a codificação, a nomeação das entidades e a amarração que compõe o saldo, o usuário redefine a demonstração dos saldos em relatórios como DRE, Balanço e Balancete.
Arquivos modelos - visões gerenciais
CTBA161 - Como importar Visão Gerencial
Criação de Nova Empresa/Filial: Se houver a necessidade de possuir um outro plano de contas com lançamentos específicos, o usuário poderá criar uma nova Empresa/Filial com as contas necessárias. Feito isso, deve-se utilizar as rotinas de Consolidação (CTBA220, CTBA231) ou Intercompany (CTBA290) para enviar os lançamentos e saldos das filiais necessárias para a nova empresa criada. Dessa forma, será possível extrair relatórios detalhados, como o razão contábil.
CTBA220 - Consolidação Geral
CTBA231 - Consolidação configurada
CTBA290 - Intercompany
Saiba mais:
Contabilidade Regulatória e Societária no Protheus
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