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Dúvida
Como proceder quando a conta não é listada ao realizar transferência entre banco e aplicação no módulo Financeiro?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa;
2. Informe o parâmetro IN_TRANSFERENCIA_BCO_APLI com valor 1;
3. Tecle F3 ou clique no ícone para salvar e fecha o componente;
5. Acesse o componente FCCFP001 – Transferência entre conta;
6. No frame Conta de origem, campo Tipo manut. financeira, selecione Banco;
7. No campo Conta, informe o número da conta que sairá o crédito, caso não saiba, clique no botão ou tecle F12 para abrir o componente FCCFL001 – Lista Conta Corrente;
8. Realize o filtro, dê duplo clique sobre a conta desejada na coluna Cta para carregar no FCCFP001;
9. Tecle Tab para carregar os dados completos da conta selecionada;
10. No frame Conta destino, campo Tipo manut. financeira, selecione Aplicação/investimento;
11. No campo Conta deste frame, informe a conta que receberá o crédito, se necessário utilize F12 ou botão correspondente para acessar FCCFL001 – Lista Conta Corrente e selecione a conta desejada conforme passo anterior;
12. No frame Dados da transferência, preencha os seguintes campos;
13. Campo Data de lançamento informe a data desejada;
14. Campo Espécie selecione Dinheiro;
15. Campo Valor transferência informe o valor desejado;
16. Campo Nr documento preencha com um número identificador.
17. Clique em Gerar transferência para finalizar.
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