TOTVS Construção - Obras e Projetos - TCOP - Como é calculado o saldo de Faturamento Direto no Contrato

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Dúvida

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Solução

O campo Faturamento Direto no contrato do módulo TCOP não é composto exclusivamente por notas fiscais recebidas. Ele representa uma reserva de saldo baseada no fluxo do processo de suprimentos.

A composição do valor é dividida em dois cenários:

1. Pedidos Pendentes: No momento em que um Pedido de Compra parametrizado para faturamento direto é gerado e integrado ao BackOffice (Gestão de Estoque, Compras e Faturamento), o sistema já sensibiliza o saldo no contrato. Isso garante a reserva do valor, evitando a quebra do limite financeiro do contrato antes da chegada da nota fiscal.
    

2. Produtos Faturados (Notas Fiscais): Quando o fornecedor emite a nota e a mesma é registrada no sistema, o valor transita do status de "Pedido Pendente" para "Produto Faturado" (Nota).

O saldo aparecerá sem notas vinculadas caso existam pedidos de compra em aberto que ainda não foram faturados.

Observação: Inconsistências no saldo podem ocorrer caso tipos de movimento de medição ou liberação de contrato estejam configurados e habilitados incorretamente para Dedução de Faturamento Direto.
Isso faz com que a própria medição incremente o saldo de faturamento direto indevidamente.

• Para identificar a origem dos valores que compõem o saldo de Faturamento Direto e corrigir possíveis desvios, siga as instruções abaixo:

1. Acesse a visão de Contratos no módulo Totvs RM Construção Obras e Projetos;

2. Selecione o contrato desejado e acesse o menu de Anexos;

3. Clique na opção Faturamento Direto, ou utilize o objeto gerencial TOPREL0070 - Faturamento Direto, no Smart View;

4. Na visão apresentada, verifique os registros listados analisando as colunas:

Nota: Exibe o número do movimento quando se trata de uma Nota Fiscal já registrada (Produto Faturado com dedução realizada).

Pedido Pendente: Exibe o número do movimento do Pedido de Compra que está apenas reservando o saldo.

5. Caso identifique um valor retido em "Pedido Pendente" correspondente a uma compra que não será concluída (não vai gerar nota fiscal), o pedido de compra originário deve ser cancelado no módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento para liberar o saldo do contrato.
    

6. Caso identifique movimentos de medição ou liberação compondo o saldo de faturamento direto incorretamente, revise a parametrização do Tipo de Movimento utilizado nestas rotinas, certificando-se de que não estejam configurados com parâmetros exclusivos de faturamento direto.
   
   Saiba mais:
   Faturamento Direto