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Dúvida
Como realizar o estorno de valores contabilizados incorretamente no módulo contábil.
Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice Linha Gesplan– Operações Financeiras – Arrendamentos – Todas as versões.
Solução
Para que o estorno de valores seja refletido corretamente no contábil, é necessário seguir os passos abaixo:
1. Verificar a parametrização contábil dos eventos de estorno
As contas contábeis cadastradas nos eventos de contabilização também devem estar parametrizadas para os eventos de estorno.
Para realizar essa configuração, acesse o Menu - Integrações - Parametrização Contábil e em seguida selecione a parametrização contábil que deseja ajustar, e clique em Editar.
2. Replicar a parametrização das contas contábeis para o estorno
Na tela de edição selecione o evento que deseja alterar, clique em Parametrizar Contas Contábeis. No lançamento, clique na opção Replicar Parametrização. Retorne à tela de eventos e clique em Salvar.
Com esse procedimento, as contas contábeis serão automaticamente replicadas para os eventos de estorno.
3. Realizar a reversão da contabilização
Após concluir a parametrização, para efetivar o estorno do valor já contabilizado, acesse o Menu - Integrações - Contabilização de Contratos - Reverter
Em seguida selecione a data da contabilização que deseja reverter e clique em Reverter.
Ao executar essa opção, o sistema realizará automaticamente a reversão da contabilização do contrato com interface, efetuando o estorno do valor que foi contabilizado no ERP.
Importante
Para que o estorno seja efetivamente refletido no contábil, é necessário que o período contábil correspondente esteja aberto no ERP. Caso o período esteja fechado, a reversão não será processada na contabilidade.
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