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Dúvida
Como realizar o cadastro de uma nova conta corrente?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Portal Gesplan - Todas as versões
Solução
Para realizar o cadastro de uma nova conta corrente, siga os passos abaixo:
1. No menu principal, acesse Atributos de Lançamentos. Clique na opção Conta Corrente.
2. Para inclusão manual de um novo cadastro, clique em + Nova Conta Corrente. Preencha os campos solicitados no cadastro.
3. Preencha os campos solicitados para o cadastro.
Importante destacar:
O campo Código Externo deve ser preenchido com o código que será utilizado nos lançamentos para fins de integração.
O campo Código SWIFT/OFX deve ser informado conforme o cadastro existente no banco, sendo utilizado para leitura e importação de extratos bancários.
Após preencher todas as informações, salve o cadastro.
Este cadastro também poderá ser realizado através de importação via planilha, segue passo a passo:
1. Clique no ícone ao lado de + Nova Conta Corrente. Selecione a opção Carregar Dados.
2. Clique em Planilha Padrão para baixar a planilha de importação padrão.
3. Preencha a planilha padrão conforme as instruções disponíveis na documentação de importação.
Após o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload da planilha. Em seguida, clique na opção Carregar Dados para concluir a importação.
Caso as informações importadas não sejam exibidas após o processamento, atualize ou recarregue a página para visualizar os registros carregados.
Observações:
- Não é possível alterar os campos Banco e Agência após a realização do cadastro. E após vincular a conta corrente com lançamentos de caixa ou extrato, não será possível alterar o campo Conta corrente.
- Não é possível excluir contas correntes que possuam registros ou operações vinculadas no sistema.
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