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Dúvida
Como realizar o cadastro de uma Forma de Movimento, e qual sua finalidade na solução de Gestão de Caixa e Tesouraria?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Gestão de Caixa e Tesouraria - Todas as versões
Solução
A Forma de Movimento é o cadastro responsável por representar todas as formas de movimentação bancária associadas a um lançamento de caixa, como débito em conta, crédito em conta, entre outras modalidades. Esse cadastro é fundamental para a correta classificação dos lançamentos financeiros dentro do sistema. Quando parametrizado adequadamente, permite que as informações sejam utilizadas em relatórios gerenciais, vínculos com o Fluxo de Caixa. Além disso, contribui para a padronização dos processos financeiros, e maior rastreabilidade das movimentações e integridade das informações ao sistema.
O cadastro da forma de movimento pode ser realizado de três maneiras, sendo elas:
1. Manualmente, por meio da inclusão individual de cada registro diretamente na interface do sistema.
Menu > Atributos de lançamentos > Forma de movimento.
Clique em Novo Forma de Movimento e preencha as informações necessárias.
2. Importação via planilha, clique no ícone ao lado da opção Novo Forma de Movimento e, em seguida, em Carregar Dados.
Para o preenchimento das informações, é disponibilizada a Planilha Padrão em Excel, bem como o documento de importação, contendo as instruções de preenchimento.
3. Via integração padrão com ERP, por meio da interface de cadastro parametrizada. Nesse processo, quando uma forma de movimento ainda não cadastrado é enviado ao Gesplan, o sistema realiza automaticamente o cadastro da Forma de Movimento, a partir das informações recebidas na integração do lançamento proveniente do ERP.
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