Cross Segmentos - Linha Gesplan - Operações Financeiras - Relatório de posição diária com inconsistências - dados desatualizados ou informações ausentes

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Dúvida
Relatório de posição diária com inconsistências - dados desatualizados ou informações ausentes.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Operações Financeiras - Todas as versões

Solução
O relatório de Posição Diária pode apresentar informações desatualizadas ou não exibir dados quando ocorre alguma inconsistência no processo de atualização. A posição diária na ferramenta é atualizada automaticamente todos os dias durante o período noturno, apresentando a posição efetiva do dia já atualizada. Caso ocorra alguma oscilação durante esse processo, o cálculo pode não ser concluído. Nesses casos, é necessário realizar a atualização manual da posição diária.

Abaixo seguem os passos para realizar a atualização manual dessa funcionalidade. Esse procedimento deve ser executado individualmente em cada empresa, não sendo possível realizar o cálculo da posição para todas as empresas simultaneamente. Essa ação pode ser realizada sempre que os relatórios que utilizam a posição diária apresentarem inconsistências.

1. Acesse a tela de Contratos. (Neste exemplo, será realizada a atualização da posição diária de uma operação de Mútuo.)
2. Selecione os contratos para os quais deseja realizar a atualização da posição diária.
3. Clique no ícone de engrenagem para abrir a tela de Configuração de visualização.
4. Informe a situação do contrato para Andamento e o período de atualização (Inicio do período e Fim do período). Exemplo: 01/03/2026 a 15/03/2026.
5. Após selecionar a Fim do período, clique em Atualizar.

6. A ferramenta exibirá, no canto superior direito, a mensagem: Processo de cálculo iniciado. Em seguida, clique em Aplicar.

8. Aguarde a finalização do cálculo. A conclusão será sinalizada nas notificações (ícone do sino ao lado do nome de usuário).

9. Atualize a página do relatório e valide se as informações passaram a ser exibidas corretamente.

Importante
A ferramenta realiza automaticamente o cálculo da posição do dia atual. No entanto, caso sejam realizadas modificações no contrato e seja necessário visualizar posições futuras, será preciso realizar a atualização manual da posição.

Exemplo: Se a data atual for 06/03/2026, mas houver necessidade de visualizar as posições dos dias 09/03, 10/03 e 11/03, recomenda-se realizar a atualização manual da posição para que a ferramenta apresente os valores atualizados em tempo real.