Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Grade contábil adiantamento

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Dúvida
Como funciona a contabilização do adiantamento no Contas a Receber?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12

Solução
A movimentação de devolução de adiantamento pelo botão Devolução no FIN10046 - Adiantamento de Clientes não gera movimento bancário, é apenas uma baixa financeira. Somente com a geração da AD - Apropriação de Despesa / AP - Autorização de Pagamento  é que vai ter o pagamento/devolução no banco para o fornecedor.

Um adiantamento é incluído usualmente por meio de um portador tipo B - Banco, pois normalmente o cliente vai efetuar o depósito numa conta no banco.

No FIN10018 - Configuração contábil, deverão ser parametrizadas as seguintes contas:

• Cadastrar o portador com o tipo de título AD - Adiantamento, e serão utilizadas as contas que estiverem cadastradas na finalidade BANCO/CLIENTE.
• Usualmente são utilizadas as seguintes contas: no campo Débito, cadastra-se a conta do Banco onde foi efetuado o depósito e na conta Crédito cadastra-se a conta de adiantamentos de clientes.

Quando ocorrer uma devolução de adiantamento, deverá ser informado um portador na tela da devolução, que é realizada através do programa FIN10046, e é através deste portador que são buscadas as contas contábeis.
 
No FIN10018, deverão ser parametrizadas as seguintes contas:

• Cadastrar o portador como tipo de documento AD - Adiantamento, para contabilizar a Devolução do adiantamento. Serão utilizadas as contas cadastradas na finalidade ADIANTAMENTO.
• Usualmente são utilizadas as seguintes contas: no campo Débito, cadastra-se a conta de adiantamentos de clientes, na conta Crédito cadastra-se a conta de banco que foi utilizada para incluir o adiantamento.

Quando ocorrer a baixa do adiantamento, deverá ser informado um portador tipo C - Carteira para efetuar esta baixa, realizada através do programa FIN10060 - Baixa de Títulos. Este programa fará a baixa do adiantamento e do título onde foi utilizado este adiantamento.
 
No FIN10018, deverão ser parametrizadas as seguintes contas:

• Cadastrar o portador como tipo de documento AD - Adiantamento, para contabilizar a baixa do adiantamento. Serão utilizadas as contas cadastradas na finalidade ADIANTAMENTO.
• Usualmente são utilizadas as contas: no campo Débito, cadastra-se a conta de adiantamentos de clientes, na conta Crédito cadastra-se uma conta transitória de adiantamentos de clientes.
• Cadastrar este mesmo portador como tipo de documento DP - Duplicata, para contabilizar a baixa do título. Serão utilizadas as contas cadastradas nos campos na finalidade BANCO/CLIENTE.
• Usualmente são utilizadas as contas: no campo Débito, cadastra-se a conta transitória de adiantamentos de clientes (a mesma citada acima), na conta Crédito cadastra-se a conta de clientes.