Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FINSV018 - Movimento caixa diário

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Dúvida
Qual é o relatório de Movimento do Caixa Diário?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Versão 12.1.2210.

Solução
O relatório Movimento do Caixa Diário (FINSV018) tem como objetivo permitir a visualização detalhada da lista de movimentos de títulos a pagar, a receber (ou ambos), baseando-se nos parâmetros informados no momento da geração.

As principais características do relatório incluem:

• Conversão de Moedas: O sistema realiza a conversão automática caso a moeda do banco seja distinta da informada no parâmetro, ou ignora os bancos que possuam moedas divergentes da seleção.

• Flexibilidade de Visualização: O relatório suporta dois formatos de saída:

  1. Visão de Dados: Permite a criação de agrupamentos personalizados.

  2. Tabela Dinâmica: Permite a criação de agrupamentos, contadores e somatórios de forma dinâmica durante a análise.

Para utilizar o relatório, siga as instruções abaixo:

1. Acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN);

2. Vá em Consultas > Smart view> Tesouraria > Movimento Caixa Diário (FINSV018);

3. Selecione o formato de exibição desejado (Visão de Dados ou Tabela Dinâmica);

4. Localize o objeto de negócio relacionado a Movimento Caixa Diário (visão de dados) > Em tela e clique em imprimir.

5. Nos parâmetros, preencha as informações necessárias e clique em enviar.

6. Clique em Confirmar para gerar as informações.

Ao executar o processo, o sistema demonstrará os dados conforme os filtros aplicados, permitindo a conferência dos saldos e fluxos operacionais do dia.

Por meio do seletor de colunas, é possível incluir novas colunas no relatório, conforme a necessidade de visualização das informações.

Na opção Exportar todos os dados, é possível realizar a exportação completa do relatório para o formato Excel, facilitando a análise e o tratamento das informações.

Ao acessar a rotina, também é possível selecionar a opção Visão de Dados, que apresenta as mesmas informações em formato de tabela dinâmica, proporcionando melhor visualização e análise das movimentações. Nessa visão, é possível focar apenas nos dados relevantes, com campos de recebimentos e pagamentos referentes às movimentações. 

A tabela retorna, ainda, uma grade com os totais consolidados dos campos mencionados. A ordenação segue os critérios predefinidos na Visão de Dados.

Saiba mais

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