Tempo aproximado para leitura: 00:06 min
Dúvida
Por que as baixas de títulos RA, que possuem origem na tabela FK1, não estão sendo demonstradas corretamente no Conciliador Bancário (CTBA940)?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da release 12.1.33.
Solução:
No padrão do sistema Protheus, as baixas realizadas no Contas a Receber são registradas prioritariamente na tabela FK1, ocorrendo também, a atualização das tabelas SE5 e FK5.
É importante destacar que, para fins de conciliação de baixas, a origem legítima da movimentação (campo E5_TABORI) é registrada na FK1 para o Contas a Receber, e na FK2 para o Contas a Pagar.
Para que o valor da baixa seja demonstrado corretamente no conciliador, é indispensável validar o tipo de baixa realizado. Em alguns cenários específicos, a tabela FK5 não é atualizada no momento da baixa, sendo alimentada apenas quando ocorre a efetivação bancária.
Dessa forma, o registro na FK5 será gravado somente quando o tipo de documento informado no campo E5_TIPODOC implicar em movimentação de saldo bancário, conforme tabela abaixo:
| E5_TIPODOC | DESCRIÇÃO | Altera Saldo Bancário / Caixa |
| AP | Aplicação | Sim |
| BA | Baixa de titulo | Não |
| BD | Transferência por borderõ descontado | Sim |
| BL | Baixa por Lote | Sim |
| C2 | Correção Monetária de titulo em carteira descontada | Não |
| CA | Cheque Avulso / Cancelamento de Cheque Avulso | Sim |
| CB | Cancelamento de Transferência por borderô descontado | Sim |
| CD | Cheque pré datado via Movimento Bancário Manual | Não |
| CH | Cheque | Sim |
| CM | Correção Monetária | Não |
| CP | Compensação CR ou CP | Não |
| CX | Correção Monetária | Não |
| D2 | Desconto em título em carteira descontada | Não |
| DB | Despesas bancárias | Sim |
| DC | Desconto | Não |
| E2 | Estorno de movimento de desconto (Cobrança Descontada) | Sim |
| EC | Estorno de cheque | Sim |
| EP | Emprestimo | Sim |
| ES | Estorno de Baixa | Sim |
| IS | Imposto Substitutivo (Localizações) | Não |
| J2 | Juros de titulo em carteira descontada | Não |
| JR | Juros | Não |
| LJ | Movimento do SigaLoja | Sim |
| M2 | Multa de titulo em carteira descontada | Não |
| MT | Multa | Não |
| OC | Outros Créditos | Sim |
| OD | Outras Despesas | Sim |
| OG | Otras Ganancias (Localizações) | Não |
| PA | Inclusão PA | Sim |
| PE | Pagamento Empréstimo | Sim |
| R$ | Dinheiro | Sim |
| RA | Inclusão RA | Sim |
| RF | Resgate de Aplicações | Sim |
| SG | Entrada de Dinheiro no Caixa (Loja) | Sim |
| TC | Troco | Sim |
| TE | Estorno de transferência (Movimento Bancário Manual) | Sim |
| TL | Tolerância de Recebimento | Não |
| TR | Transferência para carteira descontada | Sim |
| VA | Valores Acessórios | Não |
| V2 | Baixa de titulo em carteira descontada | Não |
| VL | Baixa de titulo | Sim |
| VM | Variação Monetária | Não |
Caso contrário, a ausência de registro na FK5 faz parte do comportamento padrão do sistema, não caracterizando inconsistência ou erro de processamento.
0 Comentários