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Dúvida
Operação em moedas estrangeiras não grava variação cambial em carteira descontada.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FINA060 - Todas as versões.
Solução
Emissão do título e taxa inicial
Ao incluir um título em moeda estrangeira, o sistema utiliza a taxa de câmbio do dia da emissão.
O valor em Reais (Moeda 1) é fixado com base na taxa de cadastro da Moeda 2 na data da emissão.
No módulo Contas a Receber, o título está sendo apresentado no valor de R$ 1.000,00, bem como na Moeda 2 R$ 2.000,00.
Registro do Borderô (Desconto)
Na geração do borderô para envio ao banco (Carteira Descontada), o sistema registra a transferência de custódia (vende o título para o banco, e o banco antecipa o valor para a empresa, gerando a movimentação bancária no momento da transferência para situação 2 descontada).
Comportamento Nativo: No momento da geração do borderô, o Protheus não realiza a apuração da variação cambial nos movimentos bancários (Tabela SE5). O sistema mantém o registro do título conforme a taxa original até que ocorra o fato gerador da baixa.
Exemplo: Caso o parâmetro da rotina esteja com o conteúdo 'Baixa Título descontada?' "SIM," não será gerada a variação cambial.
Baixa do Título e Apuração da Variação
Caso o parâmetro da rotina esteja com o conteúdo 'Baixa Título descontada? "NÃO" o título que foi transferido para a situação 2 descontada permanecerá com status "Em aberto" mesmo que tenha movimentado entrada de valor referente à venda do título.
A apuração da variação cambial (correção monetária) ocorre no momento da baixa do título através da rotina FINA070 - Baixa a receber manual, utilizando a taxa de câmbio da data da baixa.
Importante
O Protheus entende que a liquidação financeira efetivada para fins de variação cambial ocorre na data da baixa informada no sistema.
Saiba mais
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