Tempo aproximado para leitura: 00:05 min
Dúvida
No retorno do CNAB a Pagar (Modelo 2), qual a prioridade do sistema para definir o Banco, Agência e Conta que serão gravados no movimento bancário (SE5) no momento da baixa?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as Versões
Solução
O processo de retorno de pagamento (CNAB Modelo 2 - 240 posições), o Protheus segue uma ordem de prioridade para determinar os dados bancários da baixa. O sistema avalia as configurações na seguinte sequência:
Parâmetros de Bancos (FINA130): Se os campos Banco Oficial (EE_CODOFI), Agência Oficial (EE_AGEOFI) e Conta Oficial (EE_CTAOFI) estiverem preenchidos no cadastro do banco correspondente, estes dados serão utilizados prioritariamente para a geração do movimento no SE5.
Cabeçalho do Arquivo Retorno: Caso os campos de "Conta Oficial" mencionados acima estejam em branco, o sistema utilizará as informações de Banco/Agência/Conta retornadas no arquivo enviado pelo banco.
Perguntas da Rotina: Se não houver informações nos parâmetros oficiais nem no arquivo, o sistema considerará os dados informados pelo usuário nos parâmetros/perguntas da rotina de importação.
Observação sobre Customização: Caso o Ponto de Entrada F430PORT esteja ativo e retorne .T., o sistema ignora as regras acima e utiliza obrigatoriamente o Banco (EA_PORTADO), Agência (EA_AGEDEP) e Conta (EA_NUMCON) gravados no Borderô de Pagamento (SEA).
Saiba Mais:
F430PORT - Define se utiliza o Portador ou o banco de retorno do CNAB na baixa do título
0 Comentários