Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - FINA474 - Como ajustar a configuração do arquivo retorno do extrato bancário

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Dúvida
Como ajustar a configuração do arquivo retorno do extrato bancário?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - FINA474 - A partir da versão 12.1.33.

Solução
O sistema disponibiliza a funcionalidade de reconciliação bancária automática no módulo Financeiro, utilizando o padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). Esse recurso permite a recepção de informações de extrato bancário por meio de arquivo eletrônico, possibilitando a conferência e validação dos dados registrados no sistema.

Para a correta utilização dessa funcionalidade, é necessário que o administrador do sistema realize previamente a configuração dos arquivos de retorno por meio do Configurador.

Importante

O sistema processa o retorno de extrato bancário por meio de um layout que contempla os registros de Header, Detalhes (Lançamentos) e Trailer, com 240 bytes por linha, conforme o padrão FEBRABAN.

Procedimentos para Configuração do Extrato FEBRABAN

Ao acessar a rotina de Extrato FEBRABAN, é necessário informar a operação a ser executada:

• Novo: permite configurar um novo arquivo de retorno, que pode possuir a extensão .RET;

• Restaurar: carrega um arquivo previamente configurado;

• Excluir: remove um arquivo configurado;

• Cancelar: interrompe o procedimento.

1. Selecione a opção Novo, informe o caminho e o nome do arquivo, e confirme.

2. Defina os dados do arquivo de retorno, conforme o manual fornecido pelo banco.

3. Configure os seguintes registros:

   • Header: corresponde ao primeiro registro do arquivo e deve conter as informações do banco;

   • Lançamentos: configure os campos necessários para obtenção dos dados dos lançamentos da conta;

   • Trailer: configure os campos para obtenção dos totais de entradas e saídas.

4. Selecione a pasta Header e clique em Editar para definir o layout do extrato.

5. Preencha os campos conforme descrito abaixo:

   • Campo: sugerido automaticamente pelo sistema; pode ser alterado pelo usuário, porém o nome apresentado é essencial para o correto processamento do arquivo eletrônico enviado pelo banco;

   • Posição Inicial: informe a coluna inicial da informação, conforme o manual do banco;

   • Posição Final: informe a coluna final da informação, conforme o manual do banco;

   • Decimais: informe a quantidade de casas decimais, conforme o manual do banco;

   • Conteúdo: não é necessário o preenchimento para arquivos de retorno.

6. Revise as informações configuradas e clique em Confirmar para concluir o processo.

Observação

A validação das configurações não está contemplada no escopo do suporte padrão, sendo recomendada a realização dessa verificação pela equipe de TI da empresa.