Tempo aproximado para leitura: 00:15min
Dúvida
Como criar um novo motivo de baixa?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Solução
Para realizar o cadastro dos Motivos de Baixa, acesse o módulo 06 – SIGAFIN e execute o procedimento descrito a seguir:
1. No menu principal, selecione Miscelânea > Arquivos > Tabela de Motivos de Baixa ou pesquisar por FINA490.
2. Clique na opção Incluir para iniciar um novo cadastro.
3. Preencha as informações do Motivo de Baixa de acordo com a necessidade do processo:
Sequência: identificador sequencial do motivo de baixa.
Sigla: código abreviado utilizado para identificar o motivo de baixa no sistema.
Descrição
Descrição detalhada do motivo de baixa, facilitando sua identificação e entendimento.-
Carteira: define o tipo de carteira ao qual o motivo de baixa se aplica:
P – Pagar
R – Receber
A – Ambas (Pagar e Receber)
-
Movimentação Bancária: Indica se o motivo de baixa deverá gerar movimentação bancária:
S – Sim
N – Não
-
Comissão: define se o motivo de baixa deverá gerar comissão:
S – Sim
N – Não
-
Cheque: Indica se o motivo de baixa deverá gerar emissão ou controle de cheque:
S – Sim
N – Não
-
Espécie: define-se se o motivo de baixa estará relacionado a pagamento ou recebimento em espécie:
S – Sim
N – Não
4. Após a conferência dos dados, confirme a operação para concluir o cadastro.
Se a rotina estiver aberta no momento do cadastro, será necessário fechá-la e reabri-la, para que o novo Motivo de Baixa seja corretamente carregado e disponibilizado para uso.
Importante
As alterações realizadas nos Motivos de Baixa padrão do sistema devem ser efetuadas com extrema cautela, uma vez que esses registros são utilizados em diversas operações internas do sistema. Alterações indevidas podem comprometer a rastreabilidade das transações, além de gerar impactos negativos em processos de conciliação, contabilização, cancelamento e reprocessamento de dados históricos.
Considere, por exemplo, uma movimentação associada ao motivo DEB – Débito em Conta Corrente, que em determinado momento está configurado para a carteira Contas a Pagar. Caso seja realizada uma alteração da carteira de Pagar para Receber, as operações já registradas poderão deixar de ser reconhecidas pelo sistema.
Um cenário comum ocorre quando uma baixa é realizada utilizando um determinado motivo e, posteriormente, esse motivo sofre alterações em sua carteira ou sigla. Caso seja necessário efetuar o cancelamento dessa baixa, o sistema poderá não localizar o movimento original, uma vez que o motivo de baixa faz parte dos critérios utilizados para a identificação da transação.
Diante disso, os riscos de irregularidades decorrentes de alterações nos Motivos de Baixa podem ser classificados da seguinte forma:
Alto risco:
Alterações de Carteira, Sigla e exclusão de motivos de baixa.Risco médio:
Alterações nas propriedades Movimentação Bancária, Comissão, Cheque e Espécie.Baixo ou muito baixo risco:
Alterações na Descrição do motivo de baixa.
Recomenda-se sempre criar novos registros para atender a novas necessidades operacionais, mantendo inalterados os motivos de baixa padrão do sistema.
Saiba mais
Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Motivo de baixa corrompido
0 Comentários