Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - FINA410 - Como recalcular saldo cliente e fornecedor?

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Dúvida
Como recalcular saldo cliente e fornecedor e quais campos são atualizados?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FINA410 - Todas as versões

Solução
Antes de realizar a instalação do pacote de Stored Procedures, é imprescindível verificar se o ambiente encontra-se devidamente atualizado, bem como assegurar que as procedures também estejam na versão mais recente, efetuando sua atualização quando necessário.

Processo para atualizar as procedores no link a seguir:

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Como atualizar as procedures

Descrição da Rotina FINA410

A rotina FINA410 é responsável por atualizar os arquivos de Clientes e Fornecedores, recalculando, quando necessário, seus acumulados financeiros. Essa rotina deve ser utilizada para verificação e correção de inconsistências nos dados financeiros, com base nas movimentações dos módulos de Faturamento, Compras e Financeiro.

Dados Avaliados e Recalculados

A rotina avalia, recalcula e ajusta os seguintes dados:

• Saldo financeiro e saldo de duplicatas de Clientes e Fornecedores em moeda corrente.

• Saldo financeiro e saldo de duplicatas de Clientes e Fornecedores em moeda forte.

• Informações relacionadas a pagamentos realizados e eventuais atrasos de clientes.

Campos Atualizados - Cadastro Cliente - SA1

• A1_SALDUP – Saldo de duplicatas do cliente

• A1_SALDUPM – Saldo de duplicatas do cliente em moeda forte

• A1_SALFIN – Saldo de duplicatas no limite de crédito secundário

• A1_SALFINM – Saldo de duplicatas no limite de crédito secundário em moeda forte

• A1_VACUM – Valor acumulado de vendas no ano

Quando habilitado o recálculo de dados históricos (mv_par02 == 1), também serão atualizados:

• A1_METR – Média de atrasos do cliente

• A1_MAIDUPL – Valor da maior duplicata

• A1_ATR – Valor total dos atrasos

• A1_MATR – Maior atraso do cliente

• A1_PAGATR – Pagamentos realizados com atraso
  (Valor controlado historicamente na moeda corrente da localização. Na localização BRA, os valores são expressos em Reais.)

• A1_NROPAG – Número de pagamentos do cliente

• A1_ULTCOM – Data da última compra

• A1_MCOMPRA – Maior compra do cliente

• A1_MSALDO – Maior saldo devedor do cliente

• A1_NROCOM – Número de compras do cliente

Observação
O campo A1_MSALDO armazena o maior saldo devedor histórico do cliente. Dessa forma, o valor somente será sobrescrito caso a rotina apure um saldo superior ao já registrado.

Campos Atualizados - Cadastro Fornecedor - SA2

• A2_SALDUP – Saldo de duplicatas

• A2_SALDUPM – Saldo em moeda forte

• A2_MCOMPRA – Maior compra em valor

• A2_MNOTA – Maior nota do fornecedor (quando o campo existir na base)

Quando habilitado o recálculo de dados históricos (mv_par02 == 1), também serão atualizados:

• A2_NROCOM – Número total de compras

• A2_MSALDO – Maior saldo credor

Procedimento para Atualização de Dados

Para realizar a atualização dos dados de Clientes e/ou Fornecedores, siga os passos abaixo:

1. Acesse a janela de manutenção Refaz Dados Clientes/Fornecedores.
   Clique em Perguntas

   

2. Preencher as informações dos parâmetros conforme necessário.
   

3. Depois selecione informações e clique em Executar

   

4. Ao confirmar a execução, o sistema processará as informações com base nas movimentações dos módulos de Faturamento, Compras e Financeiro, realizando os ajustes necessários.

   

Saiba mais

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - FINA410 - Recalculo e preenchimento dos campos A1_MSALDO, A1_MCOMPRA e A1_MAIDUPL

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Como atualizar as procedures