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Dúvida
Como emitir uma Transferência de créditos para Cooperativas (tpNFDebito = 01)?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - A partir da versão 12.1.2210
Solução
A Nota Fiscal de débito do tipo “Transferência de Créditos para Cooperativas” é emitida por um Associado (Regime Regular) para transferir à Cooperativa (Regime Específico) os créditos decorrentes de aquisições de bens e serviços fornecidos com redução de 100% da alíquota.
O sistema deve processar o valor destacado como Débito para o Associado e Crédito para a Cooperativa.
O valor transferido é limitado ao saldo de créditos de IBS não utilizados pelo Associado. Se o valor da nota exceder esse saldo, o excesso deve ser desconsiderado pelo sistema de apuração, produzindo efeito de crédito na Cooperativa apenas até o limite disponível do Emitente.
Processo:
- Ao incluir o documento de débito deve ser informado no campo de tipo "Tipo Compl." como “1 - Transferência de Créditos para Cooperativas”;
(A numeração e série não são editáveis, pois serão geradas na confirmação.)
- Informe o Cliente e Loja, este deve ser a Cooperativa que receberá o Crédito proveniente desta nota de Débito;
- Informe uma Condição de Pagamento (meramente informativa, pois não haverá geração de financeiro);
- Informe na grid:
- Produto;
- Quantidade - Para este tipo de documento não deve ser informada quantidade.
- Informe o Valor. Será sobre este valor que haverá incidência do cálculo de tributos;
- Informe uma TES que não movimenta estoque e não gera financeiro;
- Clique na opção Vincular;
- Na parte superior, em Filtros, informe os dados para a busca do documento a ser referenciado nesta nota;
- Como estamos tratando da origem do Crédito a ser transferido, informe o Fornecedor que gerou a nota deste Crédito;
- Clique em Buscar. Serão listados até 300 documentos de entrada de acordo com os filtros na seção
- Marque o(s) documento(s) que deram origem ao crédito. O(s) registro(s) marcados serão listados na seção Documentos Selecionados;
- Clique em Confirmar;
- Na parte superior, em Filtros, informe os dados para a busca do documento a ser referenciado nesta nota;
- Clique em Confirmar;
- Selecione a Série e Numeração para geração do documento.
Saiba mais:
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