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Dúvida
Por que as baixas realizadas via retorno de API bancária de pagamentos não são localizadas ou apresentadas no Conciliador Financeiro?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - 12.1.2210
Solução
O Conciliador (CTBA940) tem como premissa básica a existência de registros na tabela FK5 (Movimentação Bancária). Quando uma baixa é realizada (seja via API, CNAB ou Manual), o sistema verifica o Motivo/Tipo de Baixa utilizado para determinar se haverá atualização de saldo bancário.
No contas a pagar, se for utilizado o motivo de baixa "NOR" (Normal), o sistema, por padrão, não altera saldo bancário e, consequentemente, não gera registros na tabela FK5. Sem o registro nesta tabela, o Conciliador não possui dados para processar a movimentação.
Para que a movimentação seja refletida no Conciliador, deve-se utilizar um motivo de baixa que movimente banco (Ex: DEB - Débito em Conta Corrente).
Verifique o cadastro do retorno, para validar qual campo esta retornando no padrão Motivos de Baixa
Certifique-se de que o motivo utilizado na configuração do retorno (API) esteja configurado para Movimentar Banco = Sim, esta ação pode ser validada através da FINA490.
Caso o título já tenha sido baixado com o motivo "NOR":
Realize o cancelamento da baixa do título;
Efetue a baixa novamente utilizando um motivo que movimente conta corrente (Ex: Débito CC);
Verifique se o registro foi gerado corretamente na tabela FK5;
Acesse o Conciliador (CTBA940) e utilize o processo adequado:
Processo 0024 (Conciliação Manual): Utiliza a FK5 como base e gera os dados na SIG durante a conciliação. Recomendado para este cenário onde não houve integração prévia de extrato.
Processo 0023 (Conciliação Automática): Compara o extrato bancário (previamente populado na SIG) com os dados da FK5.
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