Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - Adequação da Visão Gerencial para Reforma Tributária nos Demonstrativos

Dúvida
Mudanças relacionadas a Visão Gerencial Reforma Tributária.

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACTB - A partir da Versão 12.1.2410

Solução

Ajustar a Visão Gerencial, para que os demonstrativos sejam devidamente demonstrados ao exportar usando a Visão Gerencial (CTBA161).
 

Hoje no Protheus a Visão Gerencial e utilizada para a geração de Demonstrativos e Relatórios, no qual é configurado e amarrado as contas conforme seja mais prático para conferências e auditorias.

Para a Reforma Tributária é feita da seguinte forma, as contas criadas com:

Receita Bruta;
Receita Líquida;
Tributos a Recolher;
Diferenças e Ajustes;
Contas Analíticas por Imposto

Precisam ser amarradas nas designas Visões Gerenciais, para que ao gerar o relatório a amarração seja demonstrada e qualificada a sua forma:

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB: CTBA161 ORDENAÇÃO RELATÓRIO (DRE e BALANÇO) X ECD (J00 e J150)

Demonstrativo de Resultados (CTBR510)
Adequação da DRE para evidenciar a Receita Líquida já deduzida dos tributos retidos.

Justificativa para o ajuste:

• Com a Reforma Tributária, os tributos deixam de estar embutidos no preço de venda, tornando necessária a segregação entre Receita Bruta, Tributos Retidos e Receita Líquida.
• O ajuste proporciona maior transparência na apuração do resultado operacional, evidenciando de forma clara o impacto dos tributos sobre as margens.
• Facilita a análise gerencial, bem como os processos de auditoria e controle dos créditos tributários.

Caso tenha dúvidas Demonstrativo de Resultados:
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBR510 - Parâmetros DRE

Balanço Patrimonial (CTBR500)

Justificativa para o ajuste:

• Criação ou maior detalhamento de contas no passivo para Tributos a Recolher (IBS, CBS, ISS e PIS/Cofins no período de transição).
• Estruturação de contas de diferenças e ajustes para conciliar eventuais divergências entre os registros contábeis, fiscais e financeiros.
• Assegura que ativo e passivo representem de forma fidedigna a situação patrimonial da empresa, evitando distorções no patrimônio líquido.

Caso tenha dúvidas do Balanço Patrimonial: 

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB- CTBR500 - Balanço Patrimonial trimestral.

Saiba mais:

Adequando a Contabilidade à Reforma Tributária