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Dúvida
Quais são os passos para realizar a Conciliação Bancária no TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x
Solução
1. Acesse o menu Movimentações Bancárias;
2. Clique em Conciliação Bancária;
3. Realize um filtro para retornar os dados desejados;
4. Para importação do arquivo disponibilizado pelo Banco, acesse a opção Processos;
5. Importação de Arquivo de Reconciliação;
6. Clique em Avançar;
7. Informe o arquivo e o Banco referente ao arquivo e dados que serão conciliados e clique em Avançar;
Importante
O tipo de arquivo utilizado no processo deve possuir a extensão TXT ou RET;
Observação
A opção Padrão CNAB 240 deverá ser habilitada apenas se o Banco seguir completamente o padrão da Febraban.
8. Valide se foi preenchido corretamente a Conta/Caixa e Coligada para cada registro e clique em Avançar;
A conta/caixa será alimentada automaticamente caso o código da agência e da conta corrente no arquivo estejam exatamente iguais aos dados informados no cadastro da conta/caixa, aba Integração Bancária. Caso esteja diferente, será necessário informar manualmente;
9. Clique em Executar;
10. Os dados serão exibidos na visão de Conciliação Bancária após a importação do arquivo de acordo com o filtro selecionado e data informada nos campos Data, Inicial e Final;
11. Existem duas formas de para realizar a Conciliação Bancária:
Conciliação Manual
Nesta opção você deverá escolher os registros vindos do Banco e indicar o correspondente na base para a conciliação, desde que a soma dos valores entre eles seja igual;
Conciliar Automaticamente
Será necessário definir o critério adotado para a comparação, ou seja utilizar a data ou número do documento. Se existir mais de um extrato de caixa com os mesmos dados, estes serão apresentados para que o usuário escolha o que deve ser conciliado;
12. Para Conciliação Automática selecione todos os registros que deseja conciliar na parte superior da tela;
13. Clique no botão "Efetuar Conciliação Automaticamente";
14. Clique em Avançar;
15. Informe os parâmetros que serão usados para identificação do extrato de caixa e clique em Avançar;
Observação: Para que o sistema identifique os extratos automaticamente, as informações no arquivo de acordo com a seleção acima devem ser exatamente iguais ao extrato de caixa no sistema. Por exemplo, se selecionar o Número de Documento a informação apresentada na coluna "Documento" da visão deve ser igual ao número do documento informado no extrato de caixa.
16. Clique em Concluir;
17. Será apresentado uma mensagem informando a quantidade de registros conciliados e além disso na visão a coluna Reconciliado será alimentada.
18. Para concluir a conciliação será necessário clicar no botão "Finalizar Processo de Conciliação";
19. Para Conciliação Manual deverá selecionar o registro da parte superior da tela e o extrato de caixa correspondente na parte inferior da tela e clicar no botão "Efetuar Conciliação Manual";
20. Para concluir a conciliação será necessário clicar no botão "Finalizar Processo de Conciliação";
Importante
- Existe a possibilidade de realizar a inclusão de um Extrato de Caixa Correspondente durante o processo de conciliação, para isso basta selecionar todos os os registros não conciliados e acessar o menu Processos | Incluir Extrato Correspondente. Poderá ser incluído um extrato para cada registro marcado (informando dados de um a um ou informando dados de uma só vez) ou um extrato para todos os registros da mesma conta corrente / conta caixa.
A tela de inclusão de extrato será apresentada, trazendo já preenchidos os campos que puderem ser definidos pelos dados vindos do Banco ou pelos defaults (conta caixa) já definidos no sistema. Os campos faltantes deverão ser preenchidos manualmente e a inclusão confirmada. - O sistema aceita apenas arquivos textos disponibilizados pelo Banco no padrão CNAB.
Saiba Mais
Acesse o nosso TDN para obter mais detalhes sobre a rotina Conciliação Bancária.
Caso tenha duvida quanto o Layout de conciliação, clique aqui
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