Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como realizar o cadastro de um almoxarifado

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Dúvida
Como realizar o cadastro de um almoxarifado, no módulo almoxarifado?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Cadastre os almoxarifados existentes na sua empresa. Todos os locais onde as mercadorias são estocadas e que se deseja controlar o saldo dos produtos, deverão ser considerados como almoxarifados;

Para cadastrar os almoxarifados corretamente, é preciso que os centros de custo e as unidades de custeio já estejam cadastrados, conforme passo a passo abaixo.

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como Realizar o Cadastro de Uma Unidade de Custeio

1. Clique em Cadastros, Almoxarifado, Novo;

2. Clique em Incluir, preencha os campos descriminados mais abaixo, em Confirmar e Sair;

• Almoxarifado

Digite o nome do almoxarifado;

• Unidade de Custeio

Clique na seta à direita do campo, para selecionar a unidade de custeio, a qual pertencerá o almoxarifado;

• Centro de Custo

Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de custo que estará ligado ao almoxarifado.
Se uma mercadoria for transferida para um almoxarifado, ligado a uma unidade de custeio não contábil, o sistema debitará esta transferência, diretamente, a custo e utilizará para o débito, o centro de custo que estiver associado ao almoxarifado;

Tal rotina poderá ser contabilizada de duas formas;

Caso as contas contábeis abaixo estejam em branco, o sistema considerará as contas de entrada e saída do cadastro do produto;

Estando as contas abaixo estejam preenchidas, o sistema considerará as mesmas para o ajuste;

• Conta de Sobra de Inventário

Clique no botão Selecionar e informe a conta contábil utilizada, para apropriar a sobra de estoque. Esta conta será creditada no momento da atualização de saldo, sendo sua contrapartida a conta de entrada do produto;

• Subconta de Sobra

Utilize a subconta de sobra, se a conta contábil indicada como “conta de sobra”, estiver cadastrada na Contabilidade, para trabalhar associada a subcontas. Sua finalidade é poder exibir, na Contabilidade, maiores detalhes. Por exemplo, o almoxarifado, sem a necessidade de criação de novas contas contábeis;

• Conta de Perda de Inventário

Clique no botão Selecionar e informe a conta contábil utilizada, para apropriar a perda de estoque. Esta conta será debitada no momento da atualização de saldo, sendo sua contrapartida a conta de entrada do produto;

• Subconta de Perda

Utilize a subconta de perda, se a conta contábil indicada como “conta de perda”, estiver cadastrada na Contabilidade, para trabalhar associada a subcontas. Sua finalidade é poder exibir, na Contabilidade, maiores detalhes. Por exemplo, o almoxarifado, sem a necessidade de criação de novas contas contábeis;

• Conta de Correção Monetária

Clique no botão Selecionar e informe a conta contábil utilizada, para apropriar a correção monetária;

• Subconta de C. Monetária

Indique a subconta de correção monetária desejada;

• Tipo de Almoxarifado

Indique se o tipo de almoxarifado é principal ou secundário. Se o almoxarifado estiver autorizado a receber mercadorias (entrada de nota fiscal), é designado principal. Se não puder receber mercadorias, é designado secundário. Os almoxarifados secundários somente receberão mercadorias, a partir de transferências originadas de principais ou de outros almoxarifados secundários;

• Par-Estoque

7. Marque este campo, para indicar que este almoxarifado trabalhará com par-estoque. Para obter maiores informações sobre par-estoque, consulte o item Gestão de Estoque > Gerar Par-Estoque.