Dúvida
Como associar uma instrução a uma Modalidade, Conta ou Título?
Ambiente
TOTVS Financial Services - CF - Todas as Versões
Solução
Após a configuração de uma instrução a associação desta aos títulos poderá ser realizada Na inclusão dos títulos ou Após a entrada da operação.
Para que a associação automática ocorra na inclusão da operação, a instrução precisa estar vinculada na Modalidade ou na Conta do Cliente no Credimaster.
Após a entrada da operação, é possível associar a instrução ao título manualmente através da inclusão de um lote de Instrução.
Segue abaixo os passos para verificar cada uma dessas opções:
1. Para associar uma instrução a uma Modalidade, acesse o módulo em que a modalidade está cadastrada (Empréstimos, Financiamentos, Cobrança e Desconto, etc);
2. Acesse Ferramentas > Configuração>Modalidades;
3. Busque a modalidade desejada;
4. Clique em Alterar;
5. Acesse a opção Instruções;
6. Localize a instrução desejada;
7. Marque as colunas Bloqueto e Selecionar;
8. Informe o Complemento de acordo com o tipo de instrução;
9. Clique em Fechar;
10. Clique em Salvar;
11. Para associar uma instrução a uma Conta/Cliente específico, acesse o sistema Credimaster > Contas > Instruções;
12. Busque o cliente desejado;
13. Clique em Alterar;
14. Localize a instrução desejada;
15. Marque as colunas Bloqueto e Selecionar;
16. Informe o Complemento de acordo com o tipo de instrução;
17. Clique em Salvar;
18. Para associar uma instrução a um título específico, acesse sistema Credimaster > Movimentação > Instrução;
19. Clique em Selecionar Lote > Inserir;
20. Preencha os dados da capa de lote informando o código da instrução que será associada ao título;
21. Clique em Fechar;
22. Informe ou busque o Nosso Número que identifica o título;
23. Marque a opção Bloqueto se desejar que o texto da instrução seja impresso no boleto;
24. Informe o complemento de acordo com o tipo de instrução selecionada;
26. Clique em Salvar;
27. Efetive o lote no Credimaster > Processamento> Movimento;
Importante
Ao associar uma instrução a uma Modalidade, a cada nova operação desta modalidade, todos os títulos terão a instrução automática vinculada a eles;
Ao associar uma instrução a uma Conta, a cada nova operação deste cliente, todos os títulos deste cliente terão a instrução automática vinculada;
No caso de existir configuração da mesma instrução pela modalidade e também pela Conta, a prioridade será da configuração realizada na Conta. Porém, se existir uma associação no título, a prioridade será da configuração realizada no título.
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