Cross Segmentos - Backoffice RM - FIN - Importando Arquivo de Retorno Bancário de Pagamento

Ambiente
RM – TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x

Solução
Para realizar esta operação, deve-se seguir os passos detalhados a seguir:

1. No contexto do TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Movimentações Bancárias;
2. Vá em Retorno Bancário;
3. Escolha a opção Retorno;
4. Clique em Pagamento; 

A opção Retorno de Pagamento deverá ser utilizada na importação de arquivos fornecidos por todos os Bancos que adotarem um padrão único ou que se basearam no padrão FEBRABAN CNAB240, mas que realizaram adequações específicas, os tornando de um padrão diferente do CNAB 240.

Já a opção Retorno de Pagamento – Padrão Febraban (CNAB240), deverá ser utilizada para importação de arquivos de retorno "no padrão" CNAB 240 da FEBRABAN, sem nenhuma adequação.

O Padrão SIACC da Caixa Econômica Federal é um exemplo de padrão específico, mas apenas neste caso a importação deve ser realizada através da opção Retorno de Pagamento - Padrão FEBRABAN (CNAB240), habilitando a opção destacada abaixo na última etapa de importação:

Observação:
Se no arquivo de retorno houver alguma informação em posições diferente do padrão como por exemplo valor na posição 70 a 84, você deverá optar pelo tipo de retorno "Retorno de Pagamento" e não pela opção "Retorno de Pagamento CNAB240", mesmo que o arquivo de retorno tenha 240 colunas.

Dados da Importação
Arquivo: Neste campo é necessário informar o local onde está o arquivo de retorno a ser importado;

Filial: Informe neste local o Código da Filial. Caso exista no arquivo lançamentos de várias filiais, basta deixar tal informação sem preenchimento no ato da importação;

Conta/Caixa: Este campo deve ser preenchido com o código da Conta/Caixa associado ao Banco referente ao arquivo que será importado. Ao preenchê-lo, o campo referente ao Banco será automaticamente preenchido;

Evento Contábil: Esta informação será utilizada na contabilização de baixa dos Lançamentos Financeiros. Caso não seja informado um evento neste local, o sistema utilizará a informação default, de acordo com a Tabela Default para Eventos; 

Parâmetros da Importação

Quando o valor Baixado for diferente do valor líquido, considerar a diferença nos seguintes valores: Esta comparação é feita considerando o valor liquido do Lançamento Financeiro na data de baixa enviada no arquivo com o valor pago informado pelo banco. É necessário indicar o campo do sistema que receberá a diferença entre estes valores, caso exista ou se o lançamento não poderá ser baixado;

Utilizar a Conta/Caixa do Lançamento: A(s) baixa(s) será(ão) realizada(s) utilizando a Conta/Caixa do Lançamento Financeiro ao invés de usar a Conta/Caixa informada no momento da importação do retorno;

Gerar um Extrato para todos os Lançamentos: Ao habilitar esta opção, será gerado apenas um Extrato de Caixa com o valor total dos lançamentos baixados. O processo será executado dentro de uma única transação, sendo assim, se ocorrer um erro na baixa de algum dos lançamentos selecionados, o processo será interrompido e nenhum lançamento será baixado;

Contabilizar Posteriormente: Caso esta opção esteja desabilitada, a contabilização de baixa dos lançamentos que possuem  o Tipo Contábil igual a  "Contábil" ou "Baixa Contábil" será realizada simultaneamente, o que demandará um tempo maior de processamento, de acordo com o volume de dados e com a complexidade dos Eventos contábeis. No caso desta opção estar habilitada, o processo de baixa é realizado sem a exigência das informações contábeis, que poderão ser incluídas em um momento posterior ao da baixa.