Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Como Importar Arquivo Bancário de Retorno de Cobrança

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x

Solução
Para realizar esta operação, deve-se realizar os seguintes passos:

1. Acesse o Menu Movimentações Bancárias;
2. Clique em Bancos e Agencias;
3. Localize e edite o banco referente ao arquivo que será importado;
4. Acesse o Menu Anexos;
5. Clique em Layout Bancário;
6. Realize a configuração deste layout conforme manual bancário na aba Retorno de Cobrança;

7. Feita esta configuração, acesse o menu Movimentações Bancárias;
8. Vá em Retorno Bancário;
9. Escolha a opção Retorno;
10. Clique em Cobrança.

A opção Retorno de Cobrança Registrada, deverá ser utilizada na importação de arquivos de retorno de cobrança gerados em padrões diversos específicos daquela instituição bancária, exceto no padrão CNAB240.
Ao importar o retorno, o sistema irá identificar o lançamento pelo código da coligada + a referência do Lançamento ou pelo Código da Coligada seguido do numero 1(que caracteriza o IDBOLETO) + a referência do Boleto. Estes dados devem ser enviados na remessa de cobrança para que o banco envie tais dados no arquivo de retorno.

A opção Retorno de Cobrança não Registrada, deverá ser utilizada na importação de arquivos de retorno de cobrança gerados em padrões diversos, específicos daquela instituição bancária, exceto no padrão CNAB240. 
Ao importar o arquivo, o sistema irá identificar o lançamento pelo campo "Nosso Numero" ou  de acordo com as definições dos parâmetros de Integração Bancária referente a Cobrança Eletrônica (Usar Numero Documento no retorno de Cobrança Sem Registro).

A opção Retorno de Cobrança CNAB 240, deverá ser utilizada para importação de arquivos de retorno no padrão FEBRABAN CNAB 240, com adequações ou não, desde que o tamanho do arquivo seja 240 posições. Se o tamanho for diferente de 240 colunas, você deverá utilizar uma das opções citadas acima, conforme o tipo de Cobrança (registrada ou não).
Ao importar o arquivo de retorno neste padrão, será oferecida uma opção para que você possa definir se a cobrança é registrada ou não. Feita esta escolha, o comportamento para identificar os lançamentos será conforme explicado nas opções acima. 



1. No campo Arquivo, é necessário indicar o caminho onde se encontra o arquivo a ser importado; 
2. No campo Código da Filial, informe o código da Filial. Caso o arquivo possua registros de várias filiais, basta não preencher esta informação no ato da importação do arquivo;
3. No campo Conta/Caixa, informe o Código da Conta Caixa para a baixa dos Lançamentos. Informando a Conta/Caixa, o Banco será atualizado (Banco referente ao arquivo que será importado). Este preenchimento é essencial para devida importação;
4. No campo Evento Contábil, informe o  Evento para a contabilização da baixa  (se não informado, será utilizado o evento parametrizado para o processo de Baixa de acordo com a tabela default para evento);
5. No campo Histórico, informe o Histórico para os registros do extrato, (se não for  indicado será utilizado o "Histórico default  de Baixas a receber, definido no Assistente de Implantação de processos, etapa 02.02 Contas a Receber / Etapa Baixa a Receber).

Na etapa Parâmetros da Importação tem a opção para definirmos a ação ser adotada quando o valor pago for a menor ou a maior e esta definição pode ser fixada nos parâmetros de cobrança eletrônica (Opções /Parâmetros/ 02.02 - Cobrança Eletrônica).  Portanto, esta opção somente será aplicada se a diferença entre o  valor liquido do Lançamento e o valor do crédito no arquivo de retorno for inferior ao valor estipulado para baixa parcial ou Adiantamento definidos pelos parâmetros.