Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min
Dúvida
Como realizar Devolução de Compra?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice Linha RM - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Todas as versões.
Solução
A Devolução de mercadoria se refere a anulação de um procedimento de compra realizado junto á um fornecedor. A devolução pode ser feita considerando todos os itens do movimento ou parte deles, onde será afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo físico.
1. Acessar Cadastros | Financeiros | Mais... | Tipo de Documento:
Incluir um Tipo de Documento específico para este fim onde deverá informar Classificação: Devolução e Pagar ou Receber: A pagar e A receber:
2. Acessar Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque Compras e Faturamento e selecionar o tipo de movimento 2.2.XX a ser parametrizado para este fim.
3. Etapa Mov - Emitente/Destinatário 1/2:
Emitente: Empresa
Edição da Filial de Emissão: informar Edita para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou Mostra se quiser deixar um default preenchido
Edição do Local de Emissão: informar Edita para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou Mostra se quiser deixar um default preenchido
Destinatário: Fornecedor
Etapa Mov - Emitente/Destinatário 2/2:
Edição do Cliente \ Fornecedor: Edita
Etapa Mov - Datas 1/2:
Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.
Exemplo: Se for informado Data Emissão significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento
Observação: Se o movimento realizar escrituração, o mesmo deve possuir Data de Entrada e Data de Saída.
Etapa Mov - Outros Dados:
Usar Cópia de Movimento por Referência: Habilitar
Motivo de Referência: 4 – Devolução de Compra de Mercadorias
Etapa Item - Lote/Grade/Num.Série:
Aceita Número de Série: Habilitado
Editar Grade Numerada: Habilitado
Consiste lote: Habilitado |
Status de Lote Movimentados: marcar os status de lotes que poderão ser utilizados neste tipo de movimento
A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que afetam Saldo 2.
Importante:
O saldo Atual está sendo habilitado para diminuir porque a movimentação de compra inclusa anteriormente aumentou o saldo do produto em estoque.
Por se tratar de uma movimentação de devolução o custo de saída da mercadoria geralmente é o mesmo da movimentação de entrada para que a informação financeira não fique distinta.
Para isto deve estar habilitada opção Buscar custo no movimento relacionado na etapa Estoque - Custo dos parâmetros do Tipo de Movimento de forma que, o custo do produto no movimento de devolução seja o mesmo custo apresentado na movimentação de compra relacionado a esta devolução.
Neste caso, o estoque será afetado considerando Quantidade do movimento x Fator de conversão da unidade x Valor do custo buscado no movimento relacionado.
Etapa Fin - Condições de Pagamento:
Edita Condição de Pagamento: Edita
Etapa Fin - Faturamento 1/6:
Fatura o movimento: Habilita
Fatura na Inclusão: Habilita
Tipo de Geração: Edita
Tipo de Documento Gerado: Outros
Tipo de Documento Duplicata: informar o local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo Tipo de Documento Duplicata Default para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente\fornecedor preenchido no movimento.
Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento.
Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”.
Observação: A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro, as etapas Fin - Faturamento 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 devem ser parametrizadas.
Etapa Fis - Escrituração 1/2:
Gerar Escrituração: Habilitar
Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal.
Etapa Fis - Escrituração 2/2:
- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída
A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que vai gerar escrituração.
4. Parametrização no módulo Totvs Gestão Fiscal
Acessar Contexto | Filial e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.
Acessar Cadastro | Fiscais | Natureza Fiscal onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados das movimentações a serem inclusas:
Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação).
Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação).
Depois de incluir as naturezas, deve editar natureza de operação de entrada que será utilizada na devolução e acessar a aba Outros Dados onde deve informar Tipo de Devolução: Devolução.
Descrição do Processo:
O usuário deverá acessar movimento parametrizado para este fim e clicar no menu Processos | Assistente de Cópia por Referência onde será aberta tela:
Nesta tela o usuário deve clicar em Avançar e fazer filtro da movimentação que deseja devolver.
Depois de feito filtro deverá marcar o movimento e clicar em Avançar para visualizar os itens pertinentes ao mesmo. Neste momento o usuário deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em Avançar novamente para concluir o processo de cópia por referência.
A seguir os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterado pelo usuário se necessário. A devolução pode ser feita sobre a quantidade integral do item ou não.
Informações Adicionais
Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução (destino) e clicar na aba Cópia por Referência onde vai visualizar todas informações do movimento de origem.
Para visualizar os dados de devolução através do movimento de origem, deve selecionar o mesmo e clicar no ícone Rastreamento de Movimentos onde será apresentada aba Devolução com as informações do movimento de destino.
Importante
Produtos controlados por lote não poderão ter seu lote alterado no momento da devolução, uma vez que quando se trata de empréstimo e devolução o lote a ser devolvido deve ser o mesmo que fez parte do empréstimo.
Caso seja necessário alterar o lote a ser devolvido recomendamos que não utilize o processo de Devolução, mas sim uma entrada comum e uma saída comum, havendo necessidade de relacionamento entre os movimento utilize o motivo de referência 20 (cópia simples com relacionamento).
O fato de incluir um movimento de devolução não irá reabrir o movimento devolvido para novo faturamento. Portanto caso seja necessário devolver para correção de nota a nova nota deverá ser gerada a partir de um novo pedido.
1 Comentários