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Dúvida
Como Integrar o SIGAGFE x Contas a Pagar ERP Datasul?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões
Solução
Para demonstrar como o SIGAGFE integra com o Contas a Pagar no ERP - Enterprise Resource Planning linha Datasul, criando e estornando os títulos no Financeiro ERP Datasul, segue a imagem com a representação do fluxo da atualização do Financeiro na Pré-fatura e Fatura dentro do SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador.
Sobre a Fatura de Frete é possível gerar o Título no Financeiro do Contas a Pagar da seguinte maneira:
- Forma Automática: Quando parametrizado no GFEX000 - Parâmetros do Frete Embarcador, na aba Integração ERP, o campo Fatura Financeiro como 2- Automático, ao gerar a Fatura os títulos são integrados no Financeiro Automaticamente.
- Forma Manual: Quando parametrizado no GFEX000 - Parâmetros do Frete Embarcador, na aba Integração ERP, o campo Fatura Financeiro como 1- Sob Demanda, deve ser usado Ações Relacionadas/Atualiza Financeiro ERP na Fatura do SIGAGFE. Ao acionar esta opção o título é integrado no Contas a Pagar.
Se existir Pré-Fatura no SIGAGFE associada a Fatura, após gerar a implantação do título no Financeiro o SIGAGFE gera as baixas das provisões no Contas a Pagar.
Para consultar o título gerado no Contas a Pagar podemos usar o programa: Prgfin/apb/apb222aa.r - Consulta de Títulos Contas a Pagar.
Criados os títulos no Contas a Pagar, relacionado a Fatura de Frete, podemos Desatualizar esse título. Para isso, no SIGAGFE, acesse o programa de Fatura de Frete e no botão Outras Ações e selecione Desatualizar Financeiro ERP, esta opção irá estornar ou eliminar o Título seguindo as regras:
- Quando o título possuir somente o movimento de implantação, esse movimento será eliminado pelo SIGAGFE. A Fatura de Frete ficará com situação Não Enviado e se existir Pré-Fatura serão gerados os movimentos de provisão no Financeiro.
- Quando título possuir várias movimentações, exemplo: Movimento de implantação, de baixa, de correção de valores, etc..., o SIGAGFE não consegue estornar esse título. Nesse caso deve-se Estornar Manualmente as movimentações pelo programa do Financeiro prgfin\apb\apb721aa.r, estornando todas as movimentações do título. Em seguida, acesse o programa GFEX100 - Monitor de Integração, clique no botão Outras Ações, selecione opção Situação Financeiro e altere a situação da Fatura para Não Enviado. Caso queira gerar a Provisão, acesse o programa GFEX100, clique no botão Outras Ações, selecione opção Situação Financeiro e altere a situação da Pré-Fatura para Não Enviado".
Importante
Nesse caso o número da parcela é incrementado, gerando sempre novo número de parcela, ou seja, a Fatura pode ser atualizada e desatualizada várias vezes sempre gerando nova parcela.
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