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Dúvida
Como cancelar uma devolução no Contas a Pagar, quando a integração do cancelamento não ocorreu de forma automática pelo Faturamento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
O processo de devolução a fornecedor do Faturamento gera uma Nota de Crédito no Contas a Pagar.
Esta Nota de Crédito pode gerar um Acerto Valor a Crédito ou uma Antecipação no Contas a Pagar dependendo da parametrização de devolução.
Para cancelar este Acerto Valor a Crédito ou a Antecipação no Contas a Pagar deve ser feito o cancelamento da Nota de Crédito através do programa Estorno de Títulos e Movimentos - prgfin/apb/apb721aa.r:
É importante salientar que se for estornado o Acerto Valor a Crédito ou a Antecipação, então ocorrerá o Erro 23 - Estorno não permitido, pois é necessário estornar a Nota de Crédito.
Para localizar a Nota de Crédito consulte a duplicata devolvida ou antecipação gerada na devolução através do programa de Consulta de Títulos - prgfin/apb/apb222aa.r e clique no botão Tit Relac:
Ao efetivar o cancelamento da Nota de Crédito o Acerto Valor a Crédito ou a Antecipação que foi gerada na devolução será automaticamente estornada ou cancelada.
Situação do título antes do cancelamento:
Situação do título depois do cancelamento:
Importante
No exemplo acima mencionado foi gerado o Acerto Valor a Crédito e não uma Antecipação.
Este procedimento não integra com o Faturamento.
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