FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Contabilização Movimento Caixa e Bancos

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Dúvida
Como ocorre a contabilização de um movimento incluído na conta corrente pelo módulo Caixa e Bancos?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) - Versão 12

Solução

A contabilização do Caixa e Bancos funciona da seguinte forma:

Para cada movimento incluído, serão geradas automaticamente no mínimo duas apropriações contábeis, um débito e um ou mais créditos, ou um crédito e um ou mais débitos.
Para que essas apropriações contábeis possam ser feitas, é necessário que as contas contábeis das Contas Correntes - prgint/utb/utb099aa.r envolvidas estejam associadas às finalidades: Principal Ativo, Principal Passivo, Débito Padrão e Crédito Padrão dependendo do tipo de transação de caixa das mesmas.
A Partida ocorrerá quando a movimentação for realizada em contas do tipo Caixa, Bancária e Mútuo Ativo, sendo que as contas contábeis dessas contas correntes utilizarão a finalidade Principal Ativo - PR, e também quando a movimentação ocorrer em contas do tipo Garantida e Mútuo Passivo, sendo que as contas contábeis destas, terão como finalidade o Principal Passivo - PR.
Já a Contra Partida ocorre nas contas contábeis do Tipo de Transação de Caixa - prgfin/cmg/cmg003aa.r, podendo possuir como finalidade Débito Padrão ou Crédito Padrão. Dependendo da espécie do tipo de transação de caixa, as finalidades débito padrão ou crédito padrão também poderão ter como finalidade contábil:

- DB Débito ou CR Crédito
- TM Transitória de Mútuo: será utilizado quando a espécie do tipo de transação de caixa for Mútuo.
- TT Transitória de Transferência: será utilizada quando a espécie do tipo de transação de caixa for Transferência.
- MM Transitória Multimoeda: será gerada nos casos que envolvem movimentações com uma conta controlada em uma moeda que não armazena valor. Nesse caso, para que tenhamos partida dobrada em todas moedas, será utilizada a Transitória Multimoeda definida para a conta contábil.

Exemplo:

- Contabilização Movimento de uma conta corrente Bancária:

1. Conta Corrente/Conta Contábil

Conta Corrente: BB001
Tipo Conta Corrente: Bancária
Estabelecimento: JLE
Unidade Negócio: ADM
Finalidade: Corrente

Conta Contábil
Finalidade: Principal Ativo
Plano de Contas: Geral
Conta Contábil: 1112.03 - Banco do Brasil


2. Tipo Transação Caixa/Conta Contábil

Tipo Transação Caixa: Pagto
Espécie Transação: Movto

Contas Contábeis:

Conta Corrente Finalidade Plano de Contas Conta Contábil
BB001 Crédito Padrão Geral 1210.01-Recebimentos
BB001 Débito Padrão Geral 2140.03 - Pagamentos


3. Movimento implementado na Conta Corrente BB001

Data movimento: 10/01/2001

Seqüência: 10
Tipo Movimento: RE
Tipo Transação Caixa: Pagto
Fluxo Movto: SAI
Moeda: Real
Valor Movto: 1.000,00
Data Transação: 10/01/2001

Para este movimento serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

Sequencia Natureza Finalidade Conta Contabil Estabelecimento Unidade Negócio Valor Movimento
1 CR PR 1112.03 JLE ADM 1.000,00
2 DB DB 2140.03 JLE ADM 1.000,00


Na apropriação referente ao Crédito, foi utilizada a Conta Contábil informada na Conta Corrente em questão e para gerar o Débito, utilizou-se a Conta Contábil informada no Tipo de Transação de Caixa.

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