Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFIN - FINA916 - Não faz a conciliação de vendas

Dúvida
Não faz a conciliação de vendas.

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA916 - A partir 12.1.27

Solução

Verifique a chave de conciliação:

FIF_DTTEF = E1_EMISSAO
FIF_PARALF = E1_PARCELA
FIF_CODFIL = E1_FILORIG
FIF_CODAUT = E1_CARTAUT
FIF_NSUTEF = E1_NSUTEF
FIF_TIPO = E1_TIPO
 

Ao localizar o registro, a chave completa é apresentada nas abas Conciliado e Conciliado Parcialmente.

A diferença entre as abas Conciliado e Conciliado Parcialmente está relacionada exclusivamente ao valor conciliado. Quando o valor líquido conciliado (FIF_VALLIQ) for igual ao saldo do título (E1_SALDO), o registro é exibido na aba Conciliado. Contudo, existe a Tolerância em % (Margem) configurada no parâmetro F12 da rotina. Caso a diferença entre os valores esteja dentro dessa margem, o registro também será apresentado na aba Conciliado; caso contrário, será exibido em Conciliado Parcialmente.

Exemplo:
Valor no FIF = 900 e valor no E1 = 1.000. Nesse cenário, o registro será exibido como Conciliado Parcialmente. Entretanto, se a tolerância percentual estiver configurada em 10%, o registro será exibido na aba Conciliado.

O campo de parcela informado pelas operadoras é tratado como numérico. No Protheus, esse campo é tratado como alfanumérico por meio do campo FIF_PARALF.

O parâmetro MV_USAMEP deve estar configurado como .T. quando houver utilização da tabela MEP. Caso não seja utilizada, a tabela MEP deve conter o valor .F..

Importante
Esta conciliação refere-se exclusivamente à conciliação de vendas. Não é realizada a baixa do título financeiro, ocorrendo apenas a confirmação da venda. O comportamento pode ser comparado à confirmação de entrada de títulos via CNAB, em que há somente a validação da informação, sem a efetiva liquidação do registro.

Observação
A chave de relacionamento é composta pelos seguintes campos: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, Tipo (“CD” – Cartão de Débito Automático ou “CC” – Cartão de Crédito Automático) e pela validação de que a diferença entre o valor da venda importada e o saldo do título no financeiro esteja dentro do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.                 

Saiba Mais

A conciliação de pagamentos é realizada pela rotina FINA918, por meio da importação de um novo arquivo de pagamentos disponibilizado pelas operadoras.

Consulte a documentação correspondente para mais detalhes.

Conciliador Pagamentos e Vendas 

Clicando dentro do lay-ou, terá dois um para pagamento e outro para VENDAS