WINT - Quais os principais procedimentos inicias para realizar o controle de adiantamento ao fornecedor

Tempo aproximado para leitura:00:01:00 min

Dúvida
Quais os principais procedimentos inicias para realizar o controle de adiantamento ao fornecedor ?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo -  A partir da versão 30

Solução
Para realizar o controle de adiantamento, siga os procedimentos a seguir:

1. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina e selecione as opções a seguir;

• Permitir baixar saldo de adiantamento.
• Permitir Baixa de Títulos com permutação de Filiais.
• Permitir alterar centro de custo.
• Permitir Incluir adiantamento ao fornecedor.
• Permitir baixar adiantamento com vários títulos.
• Permitir baixar título com vários adiantamentos.
• Permitir estornar baixa de títulos.
• Permitir baixar adiantamento ao fornecedor.
• Permitir baixar movimentação de numerários.
• Permitir alterar juros / desconto na baixa.
• Permitir criar / editar layout de relatório.

2. Acesse a rotina 560 – Atualizar Acesso a Dados e selecione as tabelas;

• Tabela Lançamentos no Contas a Pagar (PCLANC)

• Tab. para lançamentos de amortização de adiantamentos de fornecedores com títulos (PCLANCADIANTFORNEC)

3. Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência;

• 1281 – Conta de adiantamento do fornecedor revenda

• 1900 – Conta do fornecedor

• 2180 - Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores

4. Acesse a rotina 131 – Permitir Acesso a Dados selecione a Filial;
5. Acesse a rotina 202 – Cadastrar Fornecedor Clique na aba Classificação, campos Tipo fornecedor e Revenda;
6. Acesse a rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial e clique em Cadastrar as contas gerenciais.