Dúvida
O que são arquivos contábeis auxiliares gerados por meio da interface de saída CONTAB, do Sistema Credimaster?
Ambiente
Powerbuilder - Credimaster - Todas as versões.
Solução
Arquivos auxiliares contábeis são diários contábeis gerados por meio da leitura do arquivo Metadados Contábil. Este arquivo, por sua vez, contém informações que, de acordo com esquemas contábeis configurados, são alocados em contas contábeis específicas que, posteriormente são integrados ao Módulo Contábil TOTVS ou a Sistema de Terceiros. Este arquivo, normalmente, apresenta o nome <MCCF><MM><DD><.CTB>, sendo:
<MCCF>: radical padrão que indica que trata-se de dados contábeis <MC> que são originários do Sistema Credimaster <CF>;
<MM>: mês de competência cujos dados pertencem;
<DD>: dia de competência cujos dados pertencem;
<.CTB>: extensão padrão do arquivo metadados contábil.
Exemplo de arquivos gerados após execução da interface de saída CONTAB:
Os arquivos auxiliares são dois:
1) Razão contábil ou Diário Contábil Analítico: arquivo gerado após término da leitura do arquivo metadados, resultando na exibição das respectivas contas que os lançamentos estão sendo alocados. Este arquivo apresenta nomenclatura padrão <CFRZ><AAAA><MM><DD><SEQ><.TXT>, onde:
<CFRZ>: radical padrão que indica que trata-se de dados originários do Sistema Credimaster <CF> de forma analítica <RZ>;
<AAAA>: ano de competência cujos dados pertencem;
<MM>: mês de competência cujos dados pertencem;
<DD>: dia de competência cujos dados pertencem;
<SEQ>: número sequencial de geração do arquivo razão contábil.
<.TXT>: extensão padrão do arquivo razão contábil.
2) Slip contábil ou Diário contábil sintético: arquivo gerado após término da estruturação do arquivo Razão Contábil ou Diário Contábil Analítico, cujos lançamentos são consolidados por esquema contábil. Este arquivo apresenta nomenclatura padrão <CFSL><AAAA><MM><DD><SEQ><.TXT>, onde:
<CFSL>: radical padrão que indica que trata-se de dados originários do Sistema Credimaster <CF> de forma sintética <SL>;
<AAAA>: ano de competência cujos dados pertencem;
<MM>: mês de competência cujos dados pertencem;
<DD>: dia de competência cujos dados pertencem;
<SEQ>: número sequencial de geração do arquivo razão contábil.
<.TXT>: extensão padrão do arquivo razão contábil.
Importante:
Os respectivos arquivos são essenciais identificação das contas contábeis nos quais os lançamentos advindos do Sistema Credimaster estão sendo contabilizados.
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