Dúvida
No TOTVS Gestão Financeira, quais são os passos para realizar a conciliação de Débito Direto Autorizado (DDA)?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x
Solução
Para realizar esta operação, realize os seguintes passos:
1. Acesse o menu Movimentações Bancárias;
2. Clique em Bancos e Agências;
3. Localize e edite o Banco utilizado;
4. Clique em Anexos;
5. Layout Bancário;
6. Na aba DDA deverá informar as posições referente a cada opção de acordo com o manual do Banco;
7. Salve a parametrização;
8. Acesse o menu Movimentações Bancárias;
9. Clique em DDA - Débito Direto Autorizado;
10. Realize um filtro para retornar os dados desejados;
11. Para importação do arquivo disponibilizado pelo Banco, acesse a opção Processos;
11. Captura de Títulos em Cobrança;
12. Informe o arquivo e o Banco no qual foi feita a parametrização no passo 6 e clique em Executar;
13. Com os registros do arquivo já gravados na base, selecione os registros que serão conciliados;
14. Clique em Processos;
15. Depois em Conciliar Títulos em Cobrança;
16. Clique em Avançar;
17. Neste momento, será apresentada uma tela para que seja escolhido o(s) campo(s) de conciliação entre registros que o banco enviou com os lançamentos financeiros que estão na base
Lembrando que para diminuir a margem de procura dos lançamentos e de possíveis duplicidades de informações, sugerimos conciliar com todos os campos;
18. Clique novamente em Avançar;
19. Serão apresentados todos os registros a serem conciliados
Importante:
- O sistema irá localizar os lançamentos baseados nos campos selecionados na etapa anterior, ou seja, para conciliação ocorrer de forma automática os dados dos lançamentos tem que ser exatamente igual aos dados do arquivo;
- Se houver algum registro que você não deseje que seja conciliado automaticamente é só seleciona-lo e no campo “Status da Captura de cobrança” alterar para “Não Conciliado” ou “Indevido”;
- Para conciliar manualmente, basta selecionar o registro que deseja conciliar, no campo de “Lançamento conciliado” clicar no botão de lookup e escolher um lançamento a ser conciliado;
20. Clique em Avançar;
21. Depois em Executar;
22. No fim do processo, o sistema irá apresentar um log informando que a execução foi realizada com sucesso e os registros foram conciliados
Editando um lançamento que foi conciliado através da opção Anexo >> Lançamento, podemos verificar que na aba "Integração Bancária" foi inserido o código de barra e o IPTE.
Saiba Mais:
Acesse o nosso TDN para obter mais detalhes sobre a rotina Débito Direto Autorizado (DDA).
0 Comentários