Dúvida
Como Parametrizar o Sistema para que seja gerado o Crédito de Devolução para Vendas já Integradas ao Contas a Receber?
Ambiente
Gemco Anywhere – Gemco Implement – Todas as versões
Detalhamento do Processo
Para a geração de Crédito após a integração no Contas a Receber, serão validados alguns Parâmetros do Cadastro de Tipo de Nota, do Cadastro de Origem do Contas a Receber e do Cadastro Geral de Empresa.
A soma de Dinheiro, Débito + Parcelas Pagas (independente se Cartão ou qualquer outra forma) será gerada com o Tipo de Devolução selecionado em tela.
- Exemplo de Parametrização para Cartão de Crédito:
- Se o título estiver pago (título já baixado no financeiro) gerará com o mesmo tipo de devolução selecionado em tela, conforme informado acima.
- Se o título estiver em aberto (Saldo > 0 no financeiro) e a Origem parametrizada com ‘Gera Crédito para Títulos em Aberto = 'S’ o crédito de devolução será gerado com o Tipo de Devolução = Tesouraria (bloqueado) e as parcelas do cartão permanecerão em aberto no financeiro.
- Se o título estiver em aberto (Saldo > 0 no financeiro) e a Origem parametrizada com ‘Gera Crédito para Títulos em Aberto = 'N’ não será gerado crédito para estes registros e se o Tipo de Nota estiver parametrizado para Cancelar o Contas a Receber na Devolução as parcelas serão baixadas.
Solução
Seguem as parametrizações que devem ser consideradas.
1. Acesse Gemco Anywhere > Cadastros > Tipo de Nota:
2. Realize a consulta do Tipo de Nota para o qual serão configurados os parâmetros de Devolução, clique em Alteração, do lado esquerdo da tela em Operações, clique em Financ./Contábil:
3. Funcionalidade da Flag Cancela Contas a Receber na Devolução:
3.1. Vendas Integradas ao Contas a Receber pela Nota Fiscal:
A Devolução será gerada de acordo com o valor total da Nota Fiscal.
Habilitada: Irá baixar todos os títulos de acordo com o que está sendo devolvido (total/parcial)
Desabilitada: O sistema irá gerar os créditos de acordo com o que está sendo devolvido ( total/parcial ) e manterá os títulos em aberto
3.2. Vendas Integradas ao Contas a Receber pelo Pedido de Venda:
A Devolução será gerada de acordo com o valor total do Pedido de Venda.
Habilitada: Irá baixar todos os títulos de acordo com o que está sendo devolvido (total/parcial)
Desabilitada: O sistema irá gerar os créditos de acordo com o que está sendo devolvido ( total/parcial ) e manterá os títulos em aberto
4. Definição para a parametrização do bloco Tipos de Devolução:
4.1. Quando o campo Tipos de Devolução está parametrizado como NENHUM, no momento da geração do Crédito de Devolução a aplicação irá solicitar ao usuário que informe se o Tipo da Devolução será Troca, Caixa ou Tesouraria, onde:
"C" => "TROCA"
"R" => "REEMBOLSO CAIXA"
"T" => "REEMBOLSO TESOURARIA"
5. Acesse Gemco Anywhere > Cadastros >Financeiro > Contas a Receber > Origem Contas a Receber:
6. Consulte e selecione a Origem desejada:
7. Clique em Alteração. Funcionalidade da Flag Gera Crédito para Títulos em Aberto:
Habilitada: Se os títulos estiverem em aberto (Saldo > 0) , o crédito de devolução será gerado como Tesouraria (bloqueado) e as parcelas permanecerão em aberto no financeiro.
Desabilitada: Se os títulos estiverem em aberto (Saldo > 0 ), não será gerado crédito para estes registros e se o Tipo de Nota estiver parametrizado para Cancelar o Contas a Receber na Devolução, as parcelas serão baixadas.
Observações gerais:
Seguros/Garantias - A Devolução irá utilizar a mesma regra acima porem na geração do crédito irá dividir em dois créditos. Um para o Produto e outro para o Seguro/Garantia.
Devolução do valor dos Juros - Se flag GER_EMPRESA_COMPL.FLGERATROCAVISTA = 'S', Tipo de Nota (botão Financ./Contábil) Tipo de Devolução = TROCA e a flag Cancela Contas a Receber na Devolução estiver desmarcada, a aplicação não irá considerar o valor dos Juros na Geração do Crédito.
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