FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - APL - Diferença de Longo e Curto Prazo entre Relatório e Consulta

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Dúvida
Por que há diferença entre o valor calculado do Longo e Curto Prazo entre o relatório Resumo Aplicações e Empréstimos e a Consulta Empréstimos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aplicações e Empréstimos (APL) – Versão 12

Solução
Haverá situações em que o valor calculado do Longo e do Curto Prazo não será o mesmo entre o Relatório de Resumo e a Consulta Detalhe da Operação Financeira.
1. Levando em consideração que temos as 14 parcelas abaixo:

mceclip0.png

2. No programa Parâmetros Cenário Contábil Aplicações e Empréstimos - prgfin/apl/apl024aa.r o Dias Curto Prazo esteja definido como 360.

mceclip1.png

3. O Relatório de Resumo de Aplicações e Empréstimos através das informações dos campos Data Referência e Qtde Dias Curto Prazo, calcula em tempo de processamento o valor do Curto e Longo Prazo das Operações, levando em consideração o juros calculado até a data de corte campo Data Referência.
No exemplo citado acima, se utilizarmos os seguintes parâmetros:
- Data Referência: 31/03/2017
- Qtde Dias Curto Prazo: 360

mceclip2.png

Tomando como base os parâmetros setados no exemplo acima teremos um valor de Curto Prazo: 8.813,46.
Este valor leva em consideração a soma das doze primeiras parcelas

mceclip3.png

E um valor de Longo Prazo: 1.466,84. Este valor leva em consideração a soma das duas últimas parcelas.

mceclip4.png

4. Se efetuarmos a consulta da operação, no nosso exemplo através do Consulta Empréstimos - prgfin/apl/apl209aa.r, botão Detalhe.

mceclip5.png

Teremos Valor de Longo e Curto Prazo diferente do apresentado no relatório de Resumo de Aplicações e Empréstimos

mceclip6.png

Verifique que os valores são Curto Prazo =  R$ 8.066,63 considerando então a soma das onze primeiras parcelas.

mceclip7.png

Valor do Longo Prazo: 2200,17 considerando a soma das três últimas parcelas.

mceclip8.png

5. Essa diferença de Cálculo ocorre porque no caso da consulta ele irá levar em consideração sempre a Data da Última Apuração de Juros.
No exemplo abaixo esta data está é de 15/03/2017.

mceclip9.png

Cálculo realizado Consulta:
Pegando esta data Última Apuração Juros 15/03/2017 + Dias Curto Prazo 360 = 10/03/2018, ou seja, parcelas com vencimentos após esta data serão considerados como Longo Prazo.
Na relação listada no início desta documentação, somente as onze primeiras entrariam no Curto Prazo e as outras três no Longo Prazo.
Cálculo realizado Relatório:
Diferentemente o relatório considera a Data de Referência inserida pelo usuário 31/03/2017 + Dias Curto Prazo 360 = 26/03/2018.
Na relação listada no início desta documentação, o relatório iria considerar as doze primeiras no Curto Prazo e as duas últimas parcelas no Longo.
Portanto, para que você consiga garantir que o relatório e a consulta apresentem sempre os mesmos valores de Curto e Longo Prazo, a operação deveria sofrer correção de Juros parcial na Data de Referência em que o relatório está sendo listado.

Importante
Lembramos que o campo Ult Apuração Juros irá levar em consideração o último Juros financeiro calculado, ou seja, Juros por competência não será considerado.

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