Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Geração de Acerto de Valor a Crédito ou Antecipação nas Devoluções

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Dúvida
Por que o Sistema não gera Acerto de Valor a Crédito na duplicata na devolução de cliente via Recebimento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12

Solução
Esta situação ocorrerá em situações que o parâmetro de Devolução estiver marcado como CREDITA/ANTECIPA no programa Parâmetros Estabelecimentos ACR - prgfin/acr/acr009aa.r. 

Baseado no parâmetro citado acima, ao gerar a Devolução de Cliente via Recebimento, se o Sistema estiver gerando Antecipações no seu Contas a Receber ao invés de gerar movimento de Acerto Valor a Crédito nos títulos, esta situação ocorre porque na Devolução foi utilizado um ou mais Tipos de Fluxos e/ou Unidades de Negócios, ao qual a duplicata ACR tinha saldo insuficiente para realizar o Acerto.

Esta situação pode ocorrer por dois motivos:

• O primeiro pode ser que Tipo de Receita da Origem EMS2, equivalente ao Tipo de Fluxo no Contas a Receber EMS5, parametrizado na Natureza Operação Nota de saída - Faturamento, estava diferente do Tipo de Receita utilizado pela Natureza Operação da Nota de Entrada - Recebimento.
• A outra possibilidade de não gerar o Acerto Valor a Crédito, pode ser que a Unidade de Negócio utilizada no rateio da nota no Faturamento pode ter sido diferente da utilizada na Devolução de Clientes no Recebimento.

Em resumo, o Sistema não gera o Acerto de Valor a Crédito pois isso criaria uma inconsistência no Fluxo de Caixa, visto que o Acerto de valor seria gerado em um Tipo de Fluxo diferente dos fluxos ao qual a duplicata possui valor, e no rateio financeiro pelo fato de não gerar nas mesmas unidades de negócio.
Para constatar se foi este o motivo pelo qual não gerou o acerto de valor a crédito, basta consultar através da Consulta de Título Contas a Receber - prgfin/acr/acr212aa.r, botão Valores, se a duplicata gerada pelo faturamento e antecipação gerada pelo recebimento, possuem tipo de fluxo e/ou unidade de negócio diferentes.

Abaixo um exemplo que ilustra que a duplicata não possui o mesmo Tipo de Fluxo da Antecipação, não gerando o Acerto de Valor a Crédito na duplicata.

No cadastro Parâmetros do Estabelecimento Contas  a Receber - prgfin/acr/acr009aa.r, é possível parametrizar através do campo Assume UN e Tipo de Fluxo da Duplicata Original, para que seja assumido integralmente o rateio da duplicata original, será ignorado estes dados que forem enviados pelo Recebimento, ainda que forem passadas Unidades de Negócio e Tipos de Fluxo que constavam no rateio original.

Saiba mais
Mais detalhes sobre devoluções poderá ser verificado no link: DACR0023 - Devolução Cliente - Recebimento x Contas a Receber EMS 5