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LG - SIP - Qual a definição de descontos de despacho e como aplicar este conceito no Logix

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Dúvida
Qual a definição de descontos de despacho e como aplicar este conceito no Logix?

Ambiente
Logix – Geral – Todas as versões.

Solução
Existem descontos financeiros, que acontecem diretamente no Contas a Receber, descontos sobre serviços e descontos sobre despesas.

O desconto sobre serviço pode ocorrer quando é cobrado um valor para o serviço prestado para o cliente e ele não o aceita.
Para tanto, deve-se gerar uma NC - Nota de Crédito para o cliente no valor do abatimento, selecionando-se os itens de receita da Ordem de Serviço do Aviso de Lançamento sobre o qual será concedido o abatimento.

Embora o abatimento seja sobre a receita, não é possível recuperar os impostos.

NC deve ser contabilizada lançando a débito por serviço e a crédito nas contas de abatimento/cancelamento parametrizada para o serviço da ordem de serviço com a data de emissão da NC.
Exemplo: normalmente este valor da NC é lançado a débito em Abatimentos/Cancelamentos por serviço e a crédito em Notas de Crédito a Pagar.

O desconto sobre despesa acontece quando é pago um valor indevidamente ou a maior, exemplo uma multa resultante de um atraso operacional, que tenta-se repassar para o cliente e ele não aceita. Nestas situações deve ser incluída uma nota de crédito NC para o cliente e lançado no lote de descontos, sendo um lançamento a débito da conta de Despesa de Despacho e a crédito na conta de Notas de Crédito a Pagar.

Nos dois casos de desconto, informa-se a OS - Ordem de Serviço ou o AL - Aviso de Lançamento que deve receber descontos.
Assim serão relacionados todos os itens da OS ou todos os itens de todas as OS’s do AL, apresentando: a OS,AL, o item de serviço, a AD - Apropriação de Despesa e o valor real do item de serviço.
Para cada item que foi negociado abatimento, deve-se informar o valor de desconto a ser concedido.
Quando o desconto for repassado em mais de um item da OS, ou em em vários itens relacionados a diferentes OS´s do mesmo AL, gera-se uma única NC.

Para os lançamentos de descontos, abatimentos e cancelamentos, deve-se gerar um lote específico, separado do faturamento e do Contas a Receber, considerando todas as NC´s emitidas no período selecionado, que pode ser diário, mensal, ou outro intervalo a critério da contabilidade.

Assim, a rotina de contabilização do Contas a Receber, não irá considerar as NC's de descontos, abatimentos e cancelamentos.

Contabiliza-se a NC, somando os valores por AL e ordem de serviço, pois na OS está indicado o serviço. Os itens de despesa e/ou receita de cada OS estarão relacionados no complemento do histórico.

SIP0071 - Parâmetros Fiscais de Descontos, Abatimentos e Cancelamentos
Relacionar as contas e o histórico a serem utilizados na contabilização das NC´s de desconto, abatimento e cancelamento conforme o serviço da ordem de serviço a qual foi aplicada o desconto ou abatimento.

Onde:
Empresa corrente para a qual valem os parâmetros fiscais de descontos, abatimentos e cancelamentos. 
Serviço cadastrado para a empresa no programa SIP0016 - Serviço, que pode ser selecionado através de zoom
Descrição do serviço selecionado. 
Histórico padrão da contabilidade, no programa CON0020 - Histórico Padrão, que será relacionado aos lançamentos de descontos, abatimentos e cancelamentos do serviço. Poderá ser selecionado através de zoom
Texto do histórico padrão selecionado. 
Conta do plano de conta, no programa CON0010 - Plano Contas utilizada para os lançamentos a crédito referente a abatimentos e cancelamentos. Zoom para seleção. 
Conta do plano de conta CON0010 utilizada para os lançamentos a débito referente a abatimentos e cancelamentos. Zoom para seleção. 
Conta do plano de conta CON0010 utilizada para os lançamentos a crédito referente a descontos em despesas de despacho. Zoom para seleção. 
Conta do plano de conta CON0010 utilizada para os lançamentos a débito referente a descontos em despesas de despacho. Zoom para seleção.

SIP0245 - Gerar NC'S Para OS/AL

Quando a NC é gerada, automaticamente é guardada a relação dos itens de serviço das OS's/AL's selecionados para receber desconto com seus respectivos valores de descontos. O objetivo é ter o histórico de como a NC surgiu, quais OS's/AL receberam descontos, quando e quem gerou a NC.

No momento em que se informa uma OS ou um AL que será base para gerar a NC, será verificado se já existe uma NC gerada para um destes documentos mostrando a mensagem: Existe a NC 99999 gerada em dd/mm/aaaa para o AL/OS.

Onde 99999 representa o número da 1a. NC encontrada para o AL ou OS, e dd/mm/aaaa será a data de emissão desta NC. A mensagem será apenas um alerta para o usuário que está concedendo o desconto, e não impede a geração de nova NC.

Só serão apresentadas as OS´s faturadas e os avisos de lançamentos que não estão cancelados.

Onde:
Empresa das OS´s que se pretende dar desconto/abatimento.
Ordem de serviço informada quando se deseja conceder desconto para uma ordem de serviço específica. Zoom com base nas OS´s SIP0212 ou SIP0206.
Empresa do aviso de lançamento.
Aviso de lançamento para o qual se deseja conceder desconto. Se não informado, consideram-se todos os avisos de lançamentos. Zoom de AL´s cadastrados no programa SIP0213 - Aviso Lançamento.
Nome do cliente do aviso de lançamento consultado.
Código e descrição do serviço da OS consultada.
Check para selecionar o item de serviço da OS e do aviso de lançamento apresentado para o qual se deseja conceder desconto ou abatimento. O check permite informar o desconto que é acumulado no Total abaixo.
Empresa da ordem de serviço.
Ordem de serviço.
Empresa do aviso de lançamento, ou seja, onde a OS foi faturada.
Aviso de lançamento.
Número da AD do item de serviço quando este item representa uma despesa.
Valor do item de serviço, que pode ser uma despesa ou uma receita. Se o número da AD estiver informada, o valor se refere a uma despesa.
Valor do desconto que se deseja conceder. O valor deve ser maior que 0.
Item de serviço da OS e do aviso de lançamento.
Descrição do item de serviço.
Informa se o item de serviço está classificado como despesa ou receita conforme o cadastro no programa SIP0013 - Itens de Serviço.
Total dos valores de desconto informados para os itens de serviço selecionados acima.
Tipo de crédito que será relacionado a NC.
Empresa onde a NC referente ao abatimento/desconto de receita foi gerada.
Número da nota de crédito do abatimento/desconto dos itens de serviço de receita.
Valor total da NC de abatimento/desconto sobre a receita.
Empresa onde a NC referente ao abatimento/desconto de despesa foi gerada.
Número da nota de crédito do abatimento/desconto dos itens de serviço de despesa.
Valor total da NC de abatimento/desconto sobre a despesa.

SIP0252 – Manutenção NC´s Desconto
Relacionar todas as NC´s de abatimento e desconto concedidas para a empresa corrente, também considerada como a empresa da OS, num determinado período ou referente a uma OS ou um AL específicos.
Se nenhuma das informações for informada, serão apresentadas todas as NC´s.
A data de emissão ficará em branco durante a consulta, caso ela não seja informada na seleção.



Onde:
Empresa das ordens de serviço que receberam descontos/abatimentos.
Data de emissão da NC de desconto a ser considerada como data inicial do período a ser consultado.
Data de emissão da NC de desconto a ser considerada como data final do período a ser consultado.
Ordem de serviço informada quando se deseja consultar os descontos concedidos a uma ordem de serviço específica. Zoom com base nas OS´s dos programas SIP0212 - Carga Geral ou SIP0206 - Ordem Serviço.
Empresa do aviso de lançamento que se deseja consultar.
Aviso de lançamento para o qual se concedeu desconto. Se não informado, consideram-se todos os avisos de lançamentos. Zoom de AL´s cadastrados no programa SIP0213 - Ordem Serviço.
Check que permite selecionar as NC´s que se deseja alterar o valor ou cancelar.
Empresa onde a NC foi gerada.
Número da NC de abatimento/desconto da OS e do AL consultado.
Indica se a NC se refere a despesa ou a receita.
Situação da NC no SIP: A - Aberta, L - Contabilizada, C - Cancelada.
Número do lote contábil em que a NC foi contabilizada.
Valor total da NC.


Enquanto a NC estiver com situação Aberta no SIP - Sistema Integrado de Portos, ou seja, ainda não estiver contabilizada nem cancelada, ela poderá ter seus valores alterados ou ser cancelada. Para tanto, deve-se selecionar a NC, posicionando o cursor sob a linha correspondente a NC e marcar com um check a linha.
Para a opção Modificar só poderá ser selecionada uma NC por vez. Já no caso de Cancelar, poderão ser informadas várias NC´s.
Se a NC estiver baixada, ela não poderá ser alterada nem cancelada. Será apresentada a mensagem - Existe baixa para a NC xxxxxxxxxxxxxx. e o processo será interrompido. O cancelamento da baixa deverá ser feito no próprio Contas a Receber.
Além disto, será verificada a data de fechamento contábil do faturamento do segmento e período contábil que pertence a emissão da NC. Se a data corrente for maior que a data de fechamento, a NC não poderá mais ser alterada nem cancelada.
As NC´s canceladas não serão contabilizadas seguindo o conceito do Contas a Receber.
Quando se deseja modificar o valor de uma NC, abre-se uma consulta detalhada da NC com todos os itens de serviço das OS´s que receberam abatimento/desconto.

Onde:
Empresa corrente.
Empresa onde a NC foi gerada.
Número da NC de abatimento/desconto consultada.
Indica se a NC se refere a despesa ou a receita.
Data de emissão da NC de desconto.
Situação da NC no SIP: A - Aberta, L - Contabilizada, C - Cancelada.
Número do lote contábil em que a NC foi contabilizada.
Empresa da ordem de serviço.
Ordem de serviço cujo item recebeu abatimento/desconto.
Empresa do aviso de lançamento que recebeu abatimento/desconto.
Aviso de lançamento para o qual se concedeu desconto.
Valor faturado para o item de serviço da OS.
Valor do abatimento/desconto concedido ao item de serviço da OS.
Item de serviço da OS para o qual foi concedido desconto.
Descrição do item de serviço.
Valor total da NC é igual a soma dos valores de desconto de todos itens.

Serão habilitados os valores de desconto de todos os itens de serviço da NC.
Não poderão ser incluídos outros itens de serviço das OS´s do AL, que não foram selecionados na NC original.
O valor informado para o desconto não poderá ser maior que o valor faturado para o item. Quando o valor do desconto estiver igual a 0, será considerado que o item de serviço não receberá mais abatimento/desconto e poderá ser excluído da relação de itens de serviço que formam a NC.

O histórico das alterações da NC serão mantidos nas observações do documento do programa CRE3500 - Situação do Titulo - opção Observações, conforme exemplo:
Valor NC alterado de 9999999,99 para 9999999,99 em dd/mm/yy por xxxxxxxx.
Onde: 9999999,99 - valor anterior da NC
          9999999,99 - valor atual da NC
         dd/mm/yy   - data em que o valor da NC foi alterado
          xxxxxxxx   - usuário que solicitou a alteração
À medida que os valores de desconto forem alterados, o total da NC será recalculado.

SIP0255 – Contabilização NC´s Desconto
Gerar um lote somente com as NC´s de abatimento/desconto emitidas no período informado. Conforme o intervalo de datas, serão apresentadas as NC´s abertas que irão participar do lote.
Se o período e o segmento contábil não existir para o período informado, deve-se apresentar uma mensagem de advertência e interromper o processamento.
Como a contabilização das NC´s será feito a partir do SIP, ao consultar a NC de abatimento/desconto no Contas a Receber, o número do lote representará um lote do módulo gerador SIP.
O lote gerado será apresentado quando a contabilização estiver concluída.
Buscar as contas de débito e de crédito nos Parâmetros Fiscais Descontos, Abatimentos e Cancelamentos por empresa do AL e serviço da OS. Apresentar mensagem de advertência e interromper a contabilização caso as contas contábeis não estejam parametrizadas.
Quando a NC se refere a receita, os itens de receita que a compõem são classificados como receitas SIP0013, deve-se utilizar as contas de Abatimento/Cancelamento.
Caso a NC seja de itens de despesa, que tem AD, deve-se considerar as contas de Despesa Despacho.
No texto do complemento do histórico será relacionado o AL,OS e os itens de serviço que representam o valor lançado.
Enviar a conta de crédito e de débito num único lançamento para que seja possível manter o lançamento de partida dobrada na contabilidade. Manter as informações originais detalhadas por lote, NC, OS e AL como é feito para a contabilização do faturamento.

Onde:
Empresa onde foram geradas as NC´s de descontos/abatimentos.
Data de emissão da NC de desconto a ser considerada como data inicial do período a ser contabilizado.
Data de emissão da NC de desconto a ser considerada como data final do período a ser contabilizado.
Número da NC de abatimento/desconto da OS e do AL consultado.
Indica se a NC se refere a despesa ou a receita.
Empresa da ordem de serviço.
Ordem de serviço cujos itens de serviço receberam desconto e participam da NC.
Empresa do aviso de lançamento.
Aviso de lançamento que participa da NC de desconto.
Valor total dos itens da OS e do AL que formam a NC. Pode coincidir com o valor total da NC se ela for formada com base numa OS e AL.
Lote gerado para as NC´s de desconto selecionadas.

SIP0256 – Cancelamento das NC´s Desconto
Eliminar os lançamentos relativos ao lote cancelado na origem, ou seja a cópia detalhada dos lançamentos contábeis, a exemplo do cancelamento de lotes do faturamento no programa SIP0241 - Cancelamento Lote Contábil - Faturamento.
O lote contábil das NC´s passa a ser igual a 0, para que as NC´s possam ser contabilizadas futuramente.
Deve-se informar o período e o segmento contábil e o número do lote que se deseja cancelar.

Onde:
Empresa do lote de NC´s de desconto a ser cancelado.
Período contábil correspondente ao lote de NC´s a ser cancelado. Zoom de períodos e segmentos contábeis - CON0090.
Segmento contábil correspondente ao lote de NC´s a ser cancelado. Zoom de períodos e segmentos contábeis.
Número do lote contábil que deve ser cancelado.

CRE00101 - Contabiliza Entradas / CRE00121 - Contabilização Baixas
Para os documentos que são NC, deve-se verificar se a NC está entre as NC´s de abatimento/desconto gerado no SIP. Neste caso, o documento não pode ser contabilizado.

Impressão NC´s Desconto
Esta função continuará sendo efetuada pelo Contas a Receber.
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