Dúvida
Como cancelar uma nota fiscal ?
Ambiente
Winthor - Vendas - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para cancelar uma nota fiscal, realize os passos abaixo:
1. Realize os procedimentos iniciais ;
2. Acesse a rotina 1409 – Cancelar Nota Fiscal;
3. Informe o Cliente;
4. Informe o Número da Transação de Venda;
5. Descreva o Motivo do Cancelamento;
6. Clique Cancelar NF, onde será apresentada a mensagem de alerta: Deseja realizar o
cancelamento da Nota Fiscal informada?
7. Clique em Sim (na mensagem), caso deseje cancelar a nota fiscal informada. Em seguida, será apresentada a seguinte mensagem: O cancelamento da Nota Fiscal com número de
transação XX foi concluído com sucesso. O sistema se encontra pronto para cancelar
outras notas.;
8. Clique em Ok, para concluir o cancelamento, onde ainda será apresentada a mensagem: Gerar
mensagem para RCA?.;
9. Clique em Sim, será enviada mensagem ao RCA através do Força de Vendas (palm).
Para verificar os cancelamentos efetuados, acesse a rotina 1418 – Rel. Notas Fiscais
Canceladas.
Importante
- Validação de Parâmetro
Realize a validação do parâmetro 2540 - Tempo Máximo para Cancelamento da NF na Sefaz na rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Esta validação é realizada ao clique Cancelar NF para evitar que sejam canceladas notas fiscais fora do prazo máximo permitido pela SEFAZ, sendo o período padrão de 168 horas. Para utilizar a validação acima informada é necessário informar a quantidade de horas para o cancelamento de nota fiscal no parâmetro 2540 - Tempo Máximo para Cancelamento da NF na Sefaz da rotina 132. - Valores de ST em Títulos Separados
Realize a validação da opção 02 - Cancelamento de Nota Fiscal da rotina 1400 – Atualizar de Procedures, que funcionará da seguinte forma:
Caso esteja marcada, clique Cancelar NF, serão cancelados os títulos gerados separadamente com o valor do imposto ST, se tiverem sido gerados no faturamento;
Caso contrário, os títulos gerados no faturamento separadamente com o valor do imposto ST, não serão cancelados. - Voltar Estoque para Filial NF
Realize a validação do parâmetro 2334- Voltar Estoque para Filial NF na rotina 132, através do botão da tela Cancelar NF, para que os produtos das notas fiscais canceladas, com o tipo de origem de venda por filial retira, estornem para a filial de venda. - Cancelar Venda pelo Número de Série
Realize a validação do parâmetro Controla Nº de Série do Produto informado no cadastro de produtos, aba Cond. Venda, da rotina 203-Cadastrar Produto. Com este parâmetro marcado, ao realizar a conferência da mercadoria através da rotina 1467-Conferência para Termo de Garantia, os dados do número de série informado pelo usuário no ato da conferência serão gravados no banco de dados, de forma que ao cancelar a nota fiscal de venda através da rotina 1409, este registro será excluído, ou seja, se existir registro de número de série do equipamento para a nota fiscal de venda, ao cancelar a nota fiscal de venda, este registro será excluído do banco de dados. - Validações Realizadas ao Clicar no Botão Cancelar NF
Caso o parâmetro 2334- Voltar Estoque para Filial NF da rotina 132, esteja marcado como Sim e os produtos das notas fiscais canceladas forem do tipo de origem de venda por filial retira, no cancelamento da NF de venda o estoque dos itens estorna para a filial de venda.
Parâmetro Controla Nº de Série do Produto informado no cadastro de produtos, aba Cond. Venda, da rotina 203. Com este parâmetro marcado como Sim, ao realizar a conferência da mercadoria através da rotina 1467, os dados do número de série informado pelo usuário no ato da conferencia serão gravados no banco de dados, de forma que ao cancelar a nota fiscal de venda através da rotina 1409, este registro será excluído, ou seja, se existir registro de número de série do equipamento para a nota fiscal de venda, ao cancelar a nota fiscal de venda, este registro será excluído do banco de dados.
Ao cancelar Nota Fiscal de Saída, serão considerados os itens controlados por número de série da nota. Caso a opção 02 - Cancelar nota fiscal da rotina 1400 tenha sido marcada, pedido será cancelado, porém, o mesmo permanecerá com status Montado e os números de série dos itens deste pedido ficam reservados para o pedido para o mesmo. Caso a opção 02 desmarcada, o pedido será cancelado os números de série dos itens deste pedido estarão livres para utilização em outros produtos.
Caso o usuário confirme o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá verificar a condição de faturamento da venda. Se a venda efetuada tiver considerado a movimentação do saldo de conta corrente do RCA baseado no Desconto Financeiro, valor do parâmetro geral 1190 - Usa Saldo C. Corrente como Desc.Fin. da rotina 132 no momento que o pedido de venda for cadastrado no sistema, será necessário verificar a forma de movimentação efetuada na corrente do RCA ( VF, VA e FF). Considerando o uso da movimentação da conta corrente do RCA (Atenção: quando a NF é cancelada o pedido também é cancelado, logo o débito deve ser estornado) baseada no Desconto Financeiro, se o tipo de movimentação for igual à: - VF – Débito na Venda/ Crédito no Faturamento: neste caso, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá estornar o crédito lançado durante o faturamento do pedido. Para estornar esse valor, o sistema efetuará o lançamento de um débito no valor do crédito original, considerando a definição da fórmula: Valor do Débito = Valor do crédito original (Ver definição na Nota).
- VA – Débito na Venda/ Crédito no Acerto: neste caso, o sistema não deverá efetuar movimentação na conta corrente do RCA. Neste momento o saldo não será alterado.
- FF – Débito/Crédito no Faturamento: neste caso, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá estornar o crédito e débito lançado durante o faturamento do pedido. Para estornar o valor do débito o sistema deverá efetuar o lançamento de um crédito no valor do débito original. E para estornar o valor do crédito o sistema efetuará o lançamento de um débito no valor do crédito original, considerando a definição das fórmulas:
- Valor do Crédito = Valor do débito original = (Σ(ValorTotalDosProdutos) ) x (%DescFinc);
Valor do Débito = Valor do crédito original (Ver definição na Nota)
Havendo alguma inconsistência durante a execução da operação, será exibida uma mensagem de alerta informando qual foi o problema encontrado. - Valor do Crédito
Valor do crédito por Produto = (((DP - DI) / F1 - FA)/100) x PV. Onde:
DP = Desconto máximo permitido conforme cadastro da rotina 557 – Parâmetros para
cálculo de Saldo C/C RCA;
DI = Desconto flexível (comercial) concedido na venda do produto;
F1 = Parâmetro fixo da fórmula conforme cadastro da rotina 557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA;
FA = Percentual de Acréscimo de acordo com a faixa em que o desconto flexível informado está encaixado conforme cadastro da rotina 557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA;
PV = Preço de venda do produto;
O crédito que deverá ser lançado na conta corrente do RCA é por Nota Fiscal de venda, e antes de efetuar o lançamento do crédito será necessário somar o valor de todos os créditos calculados por produto dentro da nota fiscal.
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