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Dúvida
Como gerar as informações da DIEF/ES?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - Versão 12
Solução
1. Executar o programa LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal e realizar as seguintes inclusões:
- Aba Seleção, no campo Código do Leiaute, informar o número 52;
- Aba Parâmetro, selecionar a opção Importa Layout e no campo Diretório para Exportação/Importação deverá ser informado o diretório onde se encontra a pasta LFP em seu ambiente. Exemplo: c:\EMS\lfp;
2. Realizar a extração dos dados para o MLF através do programa LF0202 - Extrator das Informações EMS;
3. Executar o programa especial spp\lfp\splf0224.r e importar o arquivo lfp\fi00468.d. Esse arquivo contém os Grupos de CFOP's e as faixas de CFOP's necessários para a geração correta do arquivo digital. Caso seja necessário selecionar as naturezas de exceção, pode ser feito no programa LF0224 - Manutenção Grupo CFOP.
4. Acessar o programa LF0200 - Gerador de Arquivo Fiscal e selecionar a opção DIEF ES - Declaração de Informações Econômico Fiscais, na sequência realizar as parametrizações no botão Informações Adicionais, que abrirá o programa LF0223 - Manutenção Informações Adicionais, conforme a necessidade.
5. Nesta mesma opção executar a geração/exportação do arquivo da DIEF/ES, realizar a conferência e manutenção dos dados gerados, se necessário. Importar/validar/transmitir através das ferramentas disponibilizadas no site do SEFAZ/ES.
6. Explicações gerais:
LF0224 - Manutenção Grupo CFOP - EXCEÇÕES
A função permite relacionar uma faixa de CFOP ao Grupo de CFOP e definir dentro desse grupo naturezas de operações que não deverão ser consideradas no processamento da rotina. O relacionamento Grupo x CFOP é pré-definido pela SEFAZ/ES conforme manual, e é necessária para geração dos registros que demonstram informações por grupo de CFOP, como por exemplo, o registro 5 - Resumo de Operações do DIEF. O usuário não poderá informar o Grupo de CFOP e a faixa de CFOP´s relacionada, apenas definir as naturezas de exceção, movimentando os registro do browser do lado esquerdo para o browser do lado direito.
Quanto ao Grupo CFOP x CFOP´s, será disponibilizado um arquivo lfp\fi00468.d com a lista de grupos e relacionamentos para carga através de programa especial spp\lfp\splf0224.r. Quando selecionado o parâmetro CFOP são listados no browser esquerdo todos os CFOP's do cadastro padrão do Datasul que estão compreendidos dentro da faixa pré-definida para o grupo de CFOP relacionado. Quando selecionado o parâmetro Natureza são listados no browser esquerdo todas as naturezas do cadastro padrão do Datasul que estão compreendidas dentro da faixa pré-definida para o grupo de CFOP relacionado.
LF0222 - Gerador Arquivo - DIEF/ES
O programa LF0222 - Gerador Arquivo é responsável pela geração do arquivo digital da DIEF/ES, em arquivo texto, e com base nas informações extraídas dos módulos MOF/MLF pelo programa LF0202, ou de informações inseridas manualmente no programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações Fiscais ou importadas diretamente no módulo MLF pelo programa LF0303 - Importação de Informações Fiscais. Após a geração, o arquivo deve ser importado e submetido à validação no aplicativo disponibilizados pelo SEFAZ-ES. Através de um segundo software é feito a transmissão do arquivo validado pelo contribuinte aos bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado. A nova função é executada através do LF0200 - Interpretador de Layout, bastando selecionar o layout DIEF ES.
- Aba Seleção:
Na pasta seleção é solicitado o código do estabelecimento para o qual será gerado o arquivo digital, assim como, o período de referência a ser considerando para leitura dos documentos e demais informações. O validador rejeita estabelecimentos cuja unidade de federação de localização do mesmo não seja o estado de Espírito Santo. O período de geração do arquivo estabelecido pelo SEFAZ/ES é mensal, porém será permitido informar qualquer faixa de datas para extração dos documentos para verificação, se desejar. - Aba Parâmetros:
Alguns parâmetros e informações adicionais devem ser definidos antes da execução da função, como o tipo da declaração, a forma de apresentação e a geração dos registros de informações especiais. Os registros especiais deverão ser gerados somente se o cliente possuir a obrigação de declarar essas informações, caso o contrário não é necessário demonstrá-las no arquivo.
LF0223 - Manutenção Informações Adicionais
Permite cadastrar por estabelecimento e período algumas informações solicitadas no arquivo digital. As informações estão dispostas em tela pelo tipo de registro a ser gerado no arquivo:
- Pasta Principal I e pasta Principal II tratam dos parâmetros solicitados no registro 2 - Registro Principal do DIEF do layout.
- Pasta Custos e Despesas tratam de parâmetros solicitados no registro 3 - Registro de Custos e Despesas do DIEF do layout.
- Pasta Param Café Cru tratam de parâmetros solicitados no registro A - Registro Principal da Declaração de Movimento de Café Cru do layout.
Glossário
MLF - Módulo Layout Fiscal
CFOP's - Código Fiscal de Operações e Prestação
DIEF/ES - Documento de Informações Econômico Fiscais do Espírito Santo
SEFAZ/ES - Secretaria da Fazenda do Espírito Santo
MOF - Módulo Obrigações Fiscais
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